11월 투자일기
주식 투자는 대학생이었던 16년부터 시작했지만,
본격적으로 투자를 시작한 것은 취업을 한 20년부터다.
코로나19라는 전대미문의 사건이 발생하면서
자연스레 개인 시간이 많아졌고 투자 공부에 적지 않은 시간을 쓸 수 있었다.
운이 좋게도 투자 공부를 시작하면서 첫 책으로
앙드레 코스톨라니의 [돈, 뜨겁게 사랑하고 차갑게 다루어라]와 피터 린치의 [전설로 떠나는 월가의 영웅들]을 읽으면서
미숙하게나마 가치투자라고 불리는 재무제표 기반의 투자관을 가질 수 있었다.
아직 초보투자자이기 때문에 투자관이 조금씩 변하고는 있지만,
기본적으로 가지고 있는 생각은 주식을 싸게 사는 것이다.
그런데 역설적이게도 주식을 싸게 사는 것이 정말 어렵다.
싸게 샀다고 생각했음에도 불구하고 주가가 예상보다 더 떨어지면
'주식을 싸게 사는 것은 어떻게 사는 것일까?' 라는 의문이 여전히 든다.
그리고 '내가 주식을 싸게 산게 맞는가?'라는 생각을 하게 되고,
결국은 손절하게 되는 일이 빈번하게 발생한다.
특히, 2022년에는 매도한 모든 종목이 손절이었던 것 같다.
그럼에도 불구하고 여전히 나는 내 나름의 방법대로 싸다고 생각하는 주식을 찾고 있다.
2022년 12월 1일 기준, 나만의 싼 주식 찾는 방법은 아래와 같다.
① 증권사 레포트 기반, 기업의 1~2년 매출/이익 예측
② 기업의 과거 멀티플 기반, 목표주가 밴드 설정
③ 주가가 밴드 하단 +15% 이내이면 매수 기회로 생각
①, ②는 처음 투자했을 때와 거의 같은 방법을 쓰고 있는데, ③은 꽤나 변했다.
처음 투자했을 때만 하더라도 밴드 하단의 +30% 이내였으면 매수 기회로 생각했었는데,
올해 초에는 +20% 이내로 줄어들더니 가을부터는 +15% 이내로 생각하고 있다.
지금 생각하면 작년까지 얼마나 시장이 좋았으면 30%의 손실을 감수할 생각을 했을까 싶다.
(또는 초보자의 욕심이었겠지...)
정확한 계산은 안해봤지만 위 방법으로 했을 때 50%의 주식은 손실을 실현하지 않았던 것 같다.
목표는 80~90%까지 높이고 싶은데 가능할지는 자신이 없다.
글재주가 없다보니 글이 길어진다...
이만 각설하고, 11월 투자보고서는 아래와 같다.
11월 투자 수익률
• 일반계좌
| 종목명 | 수량 | 평균단가 | 현재가 | 손익 | 손익률 | 비고 |
| 테이팩스 | 33 | 62,444 | 60,600 | -60,887 | -2.96% | 신규매수 |
| F&F | 51 | 138,266 | 151,500 | +305,286 | +4.12% | |
| KT | 45 | 25,287 | 37,400 | +35,917 | +2.19% | |
| 리노공업 | 43 | 137,966 | 171,500 | +1,488,834 | +25.37% | 추가매수 |
| 신흥에스이씨 | 61 | 49,521 | 52,000 | -71,398 | -2.21% | 추가매수 |
| 에스티팜 | 64 | 94,646 | 76,400 | -440,565 | -8.28% | |
| 덴티움 | 114 | 61,415 | 88,100 | +1,342,056 | +15.47% | |
| 바텍 | 123 | 32,434 | 32,100 | +165,118 | +4.38% | 추가매수 |
| 클래시스 | 420 | 16,717 | 18,450 | +1,278,004 | +19.81% | |
| 파마리서치 | 114 | 65,560 | 67,000 | +602,913 | +8.59% | 추가매수 |
| 더네이쳐홀딩스 | 93 | 26,982 | 30,400 | +306,994 | +12.21% | 추가매수 |
| INMD | 47 | 33.60 | 38.39 | +191.29 | +11.86% | |
| 11월 | +5,204,392 | +9.28% | ||||
| KOSPI | +7.80% | |||||
| S&P500 | +5.38% | |||||
• 연금저축계좌
| 종목명 | 수량 | 평균단가 | 현재가 | 손익 | 손익률 | 비고 |
| ACE 미국S&P500 | 86 | 11,765 | 13,225 | -68,130 | -5.65% | 추가매수 |
| KBSTAR 미국나스닥100 | 215 | 11,719 | 11,315 | -172,655 | -6.63% | 추가매수 |
| TIGER 글로벌리튬&2차전지 | 26 | 11,125 | 10,225 | -19,880 | -7.16% | |
| TIGER 차이나전기차 | 16 | 17,569 | 12,215 | -9,200 | -4.50% | |
| 11월 | -269,865 | -5.85% | ||||
| KOSPI | +7.80% | |||||
| S&P500 | +5.38% | |||||
• 종합
| 구분 | 손익 | 손익률 | 비율 | |||
| 11월 | +4,934,527 | +4.45% | ||||
| KOSPI | +7.80% | |||||
| S&P500 | +5.38% | |||||
신규매수
- 테이팩스: 2차전지 시장 성장에 따라 2차전지 테이프의 매출 비중이 가파르게 상승 중. 22년 시장 하락에도 멀티플이 크게 하락하지 않음. 23년 목표주가 밴드의 하단에 위치.
추가매수
- 리노공업: 포고소켓 시장에서 안정적으로 성장하는 기업. 생각보다 주가가 빠르게 상승해 23년 목표주가 밴드의 하단을 벗어나 추가매수는 어려움.
- 신흥에스이씨: 삼성SDI향 매출이 90% 이상으로 삼성SDI 2차전지 사업의 성장을 수혜받을 수 있는 기업. 수익성이 10% 내외에서 벗어날 수 없으며, 설비투자가 많아 FCF 적자 심화. 23년 목표주가 밴드의 하단에 위치.
- 바텍: 치과용 엑스레이 장비 시장에서 글로벌 1~2위 기업. 3D 엑스레이의 매출 비중이 증가하면서 수익성 개선. 23년 목표주가 밴드의 하단에 위치.
- 파마리서치: 리쥬란HB Plus 출시 효과로 매출/이익 개선. 23년부터 PDRN/PN 제품 경쟁사 진입 예정. 23년 목표주가 밴드의 하단에 위치.
- 더네이쳐홀딩스: 23년 중국 수출이 본격적으로 시작 예정되어 24~25년 큰 폭의 성장 가능. 4Q에 집중되어 있는 매출을 배럴, 마크곤잘레스 등 신규브랜드로 1~3Q로 확대 필요. 의류 산업 전반적으로 피크 아웃 우려 존재. 23년 목표주가 밴드의 하단에 위치.
- ACE 미국S&P500, KBSTAR 미국나스닥100: S&P500/나스닥100/2차전지를 3/6/1 비율에 맞추어 매월 5~10만원씩 매수
매도
- 없음
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