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주식306

[분기실적 #20] 22년 4Q 잠정실적_1.30일 주요기업 ○ 삼성SDI (단위: 억원) 22년 4Q 22년 3Q 22년 2Q 22년 1Q 21년 4Q 21년 3Q 매출액 59,659 53,680 47,408 40,494 38,159 34,398 영업이익 4,908 5,659 4,290 3,223 2,657 3,735 순이익 6,013 6,029 3,913 3,566 3,655 3,953 ○ 자이에스앤디 (단위: 억원) 22년 4Q 22년 3Q 22년 2Q 22년 1Q 21년 4Q 21년 3Q 매출액 8,882 6,410 7,113 2,385 1,172 989 영업이익 644 356 827 163 120 134 순이익 216 166 466 114 79 100 ○ 현대글로비스 (단위: 억원) 22년 4Q 22년 3Q 22년 2Q 22년 1Q 21년 4Q .. 2023. 1. 30.
[분기실적 #19] 22년 4Q 잠정실적_1.6~1.27일 주요기업 ○ 에스티팜 (단위: 억원) 22년 4Q 22년 3Q 22년 2Q 22년 1Q 21년 4Q 21년 3Q 매출액 889 608 511 370 517 463 영업이익 108 45 35 5 -6 78 순이익 12 102 34 19 -45 75 ○ 지앤비에스엔지니어링 (단위: 억원) 22년 4Q 22년 3Q 22년 2Q 22년 1Q 21년 4Q 21년 3Q 매출액 200 131 191 134 - - 영업이익 44 34 43 28 - - 순이익 47 35 42 23 - - ○ 비츠로셀 (단위: 억원) 22년 4Q 22년 3Q 22년 2Q 22년 1Q 21년 4Q 21년 3Q 매출액 518 341 333 215 297 271 영업이익 130 90 55 33 15 46 순이익 42 113 72 38 13 5.. 2023. 1. 29.
[주식다반사 #8] 브자TV 2023 라방 경품이벤트 당첨 얼마전 VIP자산운용의 유튜브 채널인 브자TV에서 최준철 대표님의 2023년 신년 라이브방송을 진행했다. 운이 좋게도 퇴근 후 유튜브를 틀었는데 라방 대기 중인 걸 보게돼서 처음부터 볼 수 있었다. 최준철 대표님의 투자 관점을 배울 수 있는 좋은 라방이었는데, 요약본이 브자TV에 올라와있으니 주식 투자자라면 반드시 보면 좋을 것 같다. 브자TV 2023년 신년인터뷰 라방 1부 브자TV 2023년 신년인터뷰 라방 2부 라방 말미에는 경품 이벤트를 진행했는데, 아쉽게도 최준철 대표님과의 식사권이 달려있는 백일장은 라방 이전에 마감됐다. 미리 알았더라면 반드시 참가했을 것 같은데, 당첨자 분들의 글을 보니 참가했더라도 당첨되지는 못했을 것 같다. 아쉬운 마음을 무릅쓰고 경품 한개라도 당첨되고 싶은 마음에 퀴즈.. 2023. 1. 21.
[포니버스 #127] 에스티팜_22년 4분기 영업(잠정)실적 RISK 1. 22년 신약 후보물질(STP0404)가 2a상 진입하고, mRNA 백신 임상 IND 신청에 따라 R&D 비용 크게 증가 2. 렉비오(inclisiran)가 게임체인저가 되기 위해서는 심혈관계 예후 증거가 필요하며 현재 임상3상 진행 중으로 26년 종료 예정 3. 과점인 올리고뉴클레오타이드 시장에서 2위인 일본 니코덴코 아베시아는 23년까지 생산CAPA를 1.4톤 -> 3톤, 3위인 미국 애질런트는 26년까지 2톤 -> 4톤으로 증설 예정 美애질런트 올리고핵산 제조시설 증설에 에스티팜 주가 ‘뚝’ - 청년의사 미국 애질런트테크놀로지스(Agilent Technologies, 이하 애질런트)가 올리고 핵산(oligonucleotide) 제조시설 증설 계획을 밝혔다. 생산 능력을 지금의 두 배로 .. 2023. 1. 19.
[포니버스 #126] 오스템임플란트_22년 3분기 보고서 RISK 1. 국내는 급여화 된 14년부터 보장연령이 65세 이상으로 확대된 16년까지 빠르게 성장해 17년부터 연간 시술환자 약 60만명, 인구 만명당 식립률 약 600명에 달하는 성숙기 시장 2. 보수적으로 역구매약정을 통해 선수금을 받아 매출채권으로 인식하고, 고객 요청에 따라 제품 공급 후 매출을 인식하고 채권을 차감해 부채비율 높고 이익률 감소 [김수헌의 경제에 비친 세상 읽기] 임플란트업계 ‘이현령 비현령’식 회계처리 고쳐야 jmagazine.joins.com 3. 14년 최대주주 횡령배임 및 조세불복(진행 중), 22년 직원 횡령배임 등 재무 관리 시스템에 이슈 지속 발생 4. 해외법인을 통한 직접영업 비중이 높아 인건비의 매출 비중이 높음 GOOD 1. 국내 임플란트 시술가는 개당 약 12.. 2023. 1. 16.
[포니버스 #125] 인터로조_22년 3분기 보고서 RISK 1. GPR, ROA, ROE 등 수익성이 중장기적으로 안좋아지고 있지만, 신규출시한 실리콘 하이드로겔이 수익성이 좋아 마진율 개선 기대 2. 22년 2Q부터 가동된 3공장의 생산지연 이슈가 8월까지 지속되었으나 9월부터 정상 가동 시작해 생산 CAPA는 22년 2,100억원 -> 23년 2,700억 확대 전망 콘택트렌즈 온라인판매 논란에 또 시선집중 콘택트렌즈 온라인판매 논란에 또 시선집중, '단독판매법' 위헌법률심판 앞둬 업계 "안경원 거치지 않고 구매 콘택트렌즈 오남용 피해 우려" www.hankyung.com GOOD 1. 글로벌 콘택트렌즈 시장은 약 12조원, 국내 콘택트렌즈 시장은 3천억~3.5천억원으로 CAGR 4~5% 성장하고 있으며, 인터로조는 국내 10% 초반, 글로벌 7~8위.. 2023. 1. 12.
[포니버스 #124] 엠아이텍_22년 3분기 보고서 RISK 1. 보스턴 사이언티픽 그룹이 최대주주가 되면 상장폐지 가능성 존재 엠아이텍 “美 보스톤사이언티픽과 상생 및 공존 예상” 엠아이텍 “美 보스톤사이언티픽과 상생 및 공존 예상”, 박진형 대표 UEGW 현장 인터뷰 www.hankyung.com 올해 韓美中 의료기기 사들인 보스턴사이언티픽 전략은 비혈관 스텐트 시장 1위 기업인 보스턴사이언티픽(BSX)이 한국과 미국, 중국의 관련 의료기기 업체를 차례로 사들이며 투자자들의 관심을 한몸에 받고 있다. 지난 6월 국내 코스닥 상장사 엠아이 pharm.edaily.co.kr GOOD 1. 비혈관용 스텐트 시장에서 국내 1위(30%), 글로벌 5위(4%)로 98개국에 판매 중이며, 비혈관용 스텐트 시장은 21년 10.6억 달러 -> 30년 14.7억 달러로.. 2023. 1. 11.
[포니버스 #123] 티씨케이_22년 3분기 보고서 RISK 1. 21.09월 SiC소재 및 SiC 복합 소재 관련 특허 무효 판결이 나오면서 독점적이던 SiC링 비포마켓 시장에 하나머티리얼즈 등 경쟁사 진입으로 중장기 실적 및 수익성 훼손 전망 2. 22.10월 디에스테크노를 상대로 제기한 특허 소송에서 제조 방법 특허는 인정됐지만, 소재와 물성 관련 특허는 인정되지 않아 경쟁사 진출 확대 전망 3. 23년 SK하이닉스가 적자로 전환되고 삼성전자 NAND 부문도 적자 전환이 예상될 정도로 반도체 업황이 악화되어 23년에는 실적 둔화 전망 4. 미국의 대중국 제재 조치로 램리서치, AMAT 등 장비 업체의 파츠 재고조정 이어지면서 22년 4Q SiC링 판매량 감소 전망 GOOD 1. 반도체 식각공정에서 웨이퍼를 고정시키는 소모품인 SiC링 시장에서 80%.. 2023. 1. 4.
[주식다반사 #7] 2022년 투자 결산 보고서(2) 블로그에 기록을 남기다보니 좋은 점 중 하나가 과거 나의 생각을 다시 볼 수 있다는 점이다. 2022년 3월 2일에 첫 기업 분석글을 올렸는데, 그 후 어제까지 36개 기업, 111번의 분석글을 올렸다. 대략 2~3일에 한번 꼴로 기업 분석글을 올린 것이다. (생각보다 글을 많이 올려서 놀라웠다.) 2022년 투자 결산 보고서의 마지막으로 기업별 목표주가 밴드가 얼마나 정확했는지 보려고 한다. 위 그래프는 2022년 기업별 목표주가 밴드 상단(좌측)과 하단(우측)의 실제 주가 고점/저점과의 괴리율을 보여준다. 상단과 하단 모두 분산이 상당히 큰 것을 볼 수 있는데, 특히 하단은 최대 괴리율이 89.37%에 달한다. 다만, 하단은 괴리율이 -5~10% 구간에 많은 기업들이 있는 것으로 보아 대부분의 기업들.. 2023. 1. 2.
[주식다반사 #6] 2022년 투자 결산 보고서(1) 2022년 투자일기 2022년 투자 실적은 상당히 아쉽다고 밖에 말할 수 없을 것 같다. 연금저축계좌를 제외한 순수 투자 수익률은 -16.20%로 KOSPI와 S&P500보다 각각 +8.69%, +3.24% 괜찮았지만, 절대수익률 측면에서는 목표였던 +30%에 비해 한참 모자라는 수익률이다. 다행히 현금을 일부 보유하고 있었고, 시장 급락 시 주식을 매도하면서 현금 비중이 늘어났기 때문에 연금저축계좌 포함 총 수익률은 -13.53%이다. 국내 주식 수익률은 -4.80%로 나쁘지 않았지만, 해외 주식 수익률이 무려 -44.01%라는 충격적인 수치를 기록했다. 작년부터 보유하고 있던 INMD가 2022년 손실의 약 30%를 차지할 정도로 크게 손실이 났기 때문인데, 떨어지는 칼날을 잡으려다가 더욱 크게 베였.. 2023. 1. 1.
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