에스제이그룹27 [포니버스 #101] F&F_22년 3Q 영업잠정실적 RISK 1. 중국 매장수 중 휴점 점포 비중이 4월 20%, 5월 12%, 6월 정상화로 개선되면서 중국 매출은 2Q 저점 후 회복될 것으로 전망 2. 면세점 매출이 중국 봉쇄로 인한 따이공 매출 부진으로 지속 감소 중 3. F&F그룹은 빅토리아콘텐츠에 이어 추가 투자를 진행할 콘텐츠 제작사를 물색 중이며, 이익 및 재무구조가 좋지 않은 제작사들이 많아 좋은 다각화인지 모르겠음 '빅토리' 품은 F&F, 기업사냥 '콘텐츠사' 추가 투자 물색 국내 최고 자본시장 미디어 thebell이 정보서비스의 새 지평을 엽니다. www.thebell.co.kr 아웃도어 제2전성기? 1兆 넘은 재고 ‘시한폭탄’ 아웃도어 제2전성기 1兆 넘은 재고 시한폭탄 아웃도어 브랜드 작년 이어 올해도 매출 두 자릿수 증가 올 상반기.. 2022. 11. 4. [주식다반사 #3] 22년 10월 투자보고서 앞으로 월별 투자보고서를 써보려고 한다. 원래 엑셀파일로 가계부를 적고 있기는 하지만, 글로 쓴다면 생각 정리도 되고 나중에 보기도 더 편할 것 같기 때문이다. 요즘 들어 미래에 대한 고민이 많이 들어 글이라도 쓴다면 생각 정리가 조금이라도 되지 않을까 싶다. 특히, 나의 투자 기법에 대한 고민과 이직/창업에 대한 생각이 많아지는 요즘이다. 연말이 다가오기 때문이기도 하겠지만, 2030년 경제적 자유 달성이라는 목표를 달성하기에는 올해 나의 투자 실적과 연봉 상승률이 마음에 들지않기 때문일 것이다. 경제적 자유에 대한 정의는 사람마다 다르겠지만, 나는 회사를 퇴사할 수 있는 용기를 낼 수 있는 시기로 생각하고 있다. 나는 해당 목표를 자산 10억원으로 생각하고 있으며, 2030년까지 달성을 위해 연평균 .. 2022. 11. 1. [포니버스 #89] 에스제이그룹_22년 반기보고서 RISK 1. 21년 하반기 LCDC, 팬암 신규 출시에 따른 비용 증가로 수익성 악화되었고, 22년에도 연 30억원 수준의 신사업 비용 발생할 것으로 추정되지만 22년 상반기에 수익성 회복 2. 코로나로 해외 진출이 지연되고 있지만, 21년 2Q 중국 온라인 티몰에 진출했고 22년 2Q에 오프라인 하이난 시내면세점 입점 예상 3. 스리랑카 국가 부도 상태 장기화 시 23년 헬렌카민스키 재고 확보에 어려움 겪을 수 있음 GOOD 1. 제품 출시 후 2~3달 간격으로 리오더 형태의 반응 생산 및 전체 매장의 97%가 직영점으로 운영되어 할인율 10% 미만을 유지하여 재고자산회전율이 경쟁사보다 50% 이상 높음 2. 캉골 키즈 매장의 점포당 매출이 키즈 브랜드 중 1위이며, 22년 7~10개 매장 출점 예정.. 2022. 8. 19. [포니버스 #69] 더네이쳐홀딩스_22년 1분기 보고서 RISK 1. 배럴의 지분 47.73%를 약 640억원에 인수했으며, 전환사채도 108억원에 취득하면서 총 지분은 약 55% 수준인데 공시 직후 주가 폭락한 것으로 보아 부정적일 수 있음 GOOD 1. 중국은 올해 베이징, 상해 두 곳에 플래그십스토어 2개 설립을 계획하고 있으며, 22년 하반기 중 매장 1,800개 운영 중인 베스트셀러그룹과 JV 설립하여 중국 진출 본격화 예정 2. 중국은 22년 8월 위챗 등 온라인 판매를 시작으로 11월 오프라인 진출 예정이며, 중국에서 생소한 래시가드를 사업으로 하는 배럴과 함께 진출 계획 더네이쳐홀딩스, 디즈니와 소비재로 글로벌 확장 추진 - 한국섬유신문 더네이쳐홀딩스(대표 박영준)가 제주도에서 디즈니와 만나 내셔널지오그래픽 글로벌 사업 강화를 약속했다. 더네이.. 2022. 7. 12. [포니버스 #44] 에스제이그룹_22년 1Q 분기보고서 RISK 1. 21년 하반기 LCDC, 팬암 신규 출시에 따른 비용 증가로 수익성 악화되었고, 22년에는 LCDC, 팬암을 포함한 신사업비용이 연 30억원 수준으로 추정 2. 코로나로 해외 진출이 지연되고 있지만, 21년 2Q 중국 온라인 티몰에 진출했고 22년 2Q에 오프라인 하이난 시내면세점 입점 예상 3. 22년 1Q 상품 재고가 전년동기에 비해 크게 증가했는데, 헬렌카민스키의 재고를 3Q까지 확보한 것으로 추정. 2분기 헬렌케민스키 매출 기대 GOOD 1. 제품 출시 후 2~3달 간격으로 리오더 형태의 반응 생산 및 전체 매장의 97%가 직영점으로 운영되어 할인율 10% 미만을 유지하여 재고자산회전율이 경쟁사보다 50% 이상 높음 2. 캉골 키즈 매장의 점포당 매출이 키즈 브랜드 중 1위이며, 2.. 2022. 5. 15. [포니버스 #39] 에스제이그룹_22년 1Q 영업(잠정)실적 업데이트 RISK 1. 21년 하반기 LCDC, 팬암 신규 출시에 따른 비용 증가로 수익성 악화되었고, 22년에는 LCDC, 팬암을 포함한 신사업비용이 연 30억원 수준으로 추정 2. 코로나로 해외 진출이 지연되고 있지만, 21년 2Q 중국 온라인 티몰에 진출했고 22년 2Q에 오프라인 하이난 시내면세점 입점 예상 GOOD 1. 온라인 매출 비중이 21년 1분기 36%, 2분기 35%로 높아지면서 면세점 매출 감소 보완하며 수익성은 오히려 상승 2. 제품 출시 후 2~3달 간격으로 리오더 형태의 반응 생산 및 전체 매장의 97%가 직영점으로 운영되어 할인율 10% 미만을 유지하여 재고자산회전율이 경쟁사보다 50% 이상 높음 3. 캉골 키즈 매장의 점포당 매출이 키즈 브랜드 중 1위이며, 22년 7~10개 매장 출.. 2022. 4. 29. [포니버스 #15] 에스제이그룹_21년 4Q 잠정실적 업데이트 RISK 1. 트러스톤장기성장5호가 5% 수준의 주식 보유중으로 매물 나올 수 있음 2. 21년 12월 LCDC 출시 대비하여 10.5억원의 마케팅 비용 지출로 이익률 감소했으며 4분기에는 더 큰 비용 지출 예정 3. 초기 목표보다 해외 매출 비중이 올라오지 않고 있으며, 최근에는 코로나로 인해 해외 진출 거의 손 놓은 수준 GOOD 1. 온라인 매출 비중이 21년 1분기 36%, 2분기 35%로 높아지면서 면세점 매출 감소 보완하며 수익성은 오히려 상승 2. 캉골 키즈 매장의 점포당 매출이 키즈 브랜드 중 1위이며, 22년 7~10개 매장 출점 예정되어 매출, 수익성 더욱 상승 3. 신규 출시 예정인 LCDC와 팬암이 기존 캉골과 헬렌카민스키보다 ASP 높을 예정 PRICE 1. PSR, PER이 주가.. 2022. 3. 7. 이전 1 2 3 다음 반응형
