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[포니버스 #225] 파마리서치_23년 4분기 영업(잠정)실적 관절강 1. 국내 관절강내주사 환자는 17년 220만명 -> 21년 263만명으로 CAGR 4% 성장했으나, 투여횟수가 증가하며 시장은 17년 1,300억원 -> 21년 2,000억원으로 CAGR 11% 성장 2. 20년부터 콘쥬란이 5회/6개월까지 급여 적용되면서 시술비가 20만원 -> 4.5만원으로 감소해 3회/6개월까지 급여 적용되고 시술비가 6~7천원인 HA보다 경쟁력 보유 3. 24년 1월 슬관절강내 주입용 PN의 건강보험 본인부담률이 80% -> 90%로 인상되면서 콘쥬란 매출에 타격 전망 관절염 통증 줄이는 ‘연어 주사’ 건강보험 혜택 축소 관절염 통증 줄이는 연어 주사 건강보험 혜택 축소 건강보험정책심의위원회 본인부담률 80%에서 90%로 인상 biz.chosun.com 피부미용 1. 국내.. 2024. 2. 14.
[포니버스 #224] 원텍_23년 4분기 영업(잠정)실적 RISK 1. 제이시스메디칼이 올리지오X와 유사한 비침습RF기기 덴서티를 출시했으며, 24년 2월 기준 덴서티 도입 병원은 143점 2. 23년 4Q 광고선전비 29억원 집행으로 수익성 저하됐으며, 브라질향 라비아 60대 지연되어 컨센서스보다 매출 부진 GOOD 1. 글로벌 미용의료기기 시장은 21년 150억달러 -> 30년 389억달러로 CAGR +10.7% 성장 전망되며, 북미(44%) > 아시아태평양(22%) > 유럽(17%) 순으로 시장 큼 2. 모노폴라 방식의 비침습 RF기기 올리지오는 장비/팁/시술단가가 각각 5,500만원/33만원/90만원 수준으로 써마지 3세대의 1억 5,000만원/120만원/240만원 대비 약 60% 저렴 3. 올리지오의 누적 판매량은 20년 133대 -> 21년 532대.. 2024. 2. 13.
[포니버스 #223] 티앤엘_23년 4분기 영업(잠정)실적 RISK 1. HERO COSMETICS의 매출 비중이 지나치게 커져 고객사 다변화 필요 2. 23년 4Q 연간 순이익의 20%를 성과급으로 활용함에 따라 50~60억원의 성과급이 반영되어 어닝쇼크 GOOD 1. 글로벌 창상피복재 시장은 17년 35.3억달러 -> 25년 54.5억달러로 CAGR +5.6% 성장, 국내 창상피복재 시장은 22년 3,319억원 -> 26년 3,856억원으로 CAGR +7% 성장 전망 2. 창상피복재 시장이 가장 큰 미국은 17년 9.7억달러 -> 25년 14.2억달러로 CAGR +4.9% 성장, 동남아는 17년 5.6억달러 -> 25년 10.1억달러로 CAGR +7.7% 성장 전망 3. 티앤엘의 주 품목인 하이드로콜로이드/풀리우레탄폼은 18년 7.74/15.9억달러 -> 2.. 2024. 2. 6.
[포니버스 #222] 비올_23년 4분기 영업(잠정)실적 RISK 1. 24년 브라질/중국향 실펌X 출시와 DUOTITE/CELLINEW의 출시에 따른 무상 팁 프로모션으로 이익률이 단기적으로 훼손될 것으로 예상 GOOD 1. 글로벌 미용의료기기 시장은 21년 150억달러 -> 30년 389억달러로 CAGR +10.7% 성장 전망되며, 북미(44%) > 아시아태평양(22%) > 유럽(17%) 순으로 시장 큼 2. 마이크로니들 RF기기의 원천기술을 보유하고 있으며, 라종주 창업주가 대표인 미국 유통사 Serendia가 15개사에 ITC 소송을 제기하여 24년 4월 예비판결, 9월 최종판결 예정 비올 대신? 쉬엔비 등 침습 RF 美 상륙 저지선 치는 세렌디아 - 히트뉴스 최근 몇 년간 헬스케어 분야에서 가장 영업이익률이 높은 분야 중 하나를 꼽으라면 미용의료기기 .. 2024. 2. 4.
[분기실적 #33] 23년 4Q 영업(잠정)실적_1.29~2.2일 주요기업○ 브리지텍(단위: 억원)23년 4Q23년 3Q23년 2Q23년 1Q22년 4Q22년 3Q매출액535138102105142127영업이익42127598순이익36107578○ 보령(단위: 억원)23년 4Q23년 3Q23년 2Q23년 1Q22년 4Q22년 3Q매출액2,3122,0832,1632,0382,0151,979영업이익14818519016092166순이익57119113114-63220○ 진양산업(단위: 억원)23년 4Q23년 3Q23년 2Q23년 1Q22년 4Q22년 3Q매출액212228229203214205영업이익17272611819순이익28312092415○ 에스앤에스텍(단위: 억원)23년 4Q23년 3Q23년 2Q23년 1Q22년 4Q22년 3Q매출액404385358356322316영업이익6.. 2024. 2. 3.
[투자일기 #22] 24년 1월 투자보고서 투자수익률 • 요약 기간 포푸리 시장 구분 손익 손익률 구분 손익률 1월 일반계좌 -11,216,543 -7.40% KOSPI -5.89% 연금저축계좌 +353,350 +5.14% S&P500 +1.59% 합계 -10,863,193 -6.09% NASDAQ +1.02% • 일반계좌 종목명 수량 평균단가 현재가 월손익 월손익률 비고 NAVER 98 205,084 200,500 -2,298,774 -10.49% F&F - - - -2,392,503 -19.61% 전량 매도 아프리카TV 49 82,343 104,100 +904,838 +21.61% 리노공업 43 137,918 198,900 -154,521 -1.78% PI첨단소재 308 25,919 23,350 -1,486,376 -17.15% 추가 매수 바.. 2024. 2. 1.
[독서노트 #34] 거인의 어깨 1권 (ver 3.0) 거인의 어깨 1 《거인의 어깨》 1권. 현대 주식투자의 창시자 벤저민 그레이엄, 신화가 된 투자자 워런 버핏, 냉철한 승부사 피터 린치, 세 명의 거장에게서 배우는 주식투자의 본질과 투자 노하우 집대성! 홍진채 저자의 해설로 살펴보는 시대를 관통하는 주식 대가들의 투자 철학과 투자법 탐구. 《거인의 어깨》는 총 3권으로 기획되었으며, 1권과 2권을 동시에 출간하고 3권은 2023년에 선보일 예정이다. 1권에서는 벤저민 그레이엄, 워런 버핏, 피터 린치의 투자법을 원점에서 살피고 대가들의 투자법을 실전에서 구현하기 위한 방법을 살펴본다. 세 명의 거장의 사고 체계를 해체하고 다시 조립하는 과정에서 주식이란 도대체 무엇인지, 주식은 어떤 가치를 지니며, 가치와 가격의 관계는 어떠하며, 투자자로서 각 개인이 .. 2024. 1. 30.
[분기실적 #32] 23년 4Q 영업(잠정)실적_1.22~1.26일 주요기업 ○ 유니온커뮤니티 (단위: 억원) 23년 4Q 23년 3Q 23년 2Q 23년 1Q 22년 4Q 22년 3Q 매출액 159 101 103 151 146 128 영업이익 30 -6 -5 -4 11 16 순이익 18 1 2 10 3 19 ○ 영보화학 (단위: 억원) 23년 4Q 23년 3Q 23년 2Q 23년 1Q 22년 4Q 22년 3Q 매출액 257 221 215 202 246 211 영업이익 50 2 9 6 16 18 순이익 40 4 11 7 35 12 ○ 현대건설 (단위: 억원) 23년 4Q 23년 3Q 23년 2Q 23년 1Q 22년 4Q 22년 3Q 매출액 85,984 78,585 71,634 60,311 60,835 54,308 영업이익 1,445 2,439 2,236 1,735 743.. 2024. 1. 28.
[독서노트 #33] 현명한 반도체 투자 (ver 1.0) 현명한 반도체 투자 광범위한 반도체 산업의 이론적인 디테일을 쉽게 풀어 반도체 소재ㆍ설계ㆍ장비 분야의 투자까지 연결할 수 있도록 도와주는 유일무이한 책 《현명한 반도체 투자》가 출간됐다. 전기전자공학을 전공하고 10년이 넘는 세월 동안 산업의 구별 없이 200개 이상의 기업에 대해 보텀업과 톱다운 분석을 꾸준히 진행해온 저자는 ‘문과생도 이해하는 첨단 산업’ 시리즈 강연을 통해 다진 내공을 아낌없이 이 책에 쏟아부었다. 공학도로서 반도체 산업에 대한 밑그림을 먼저 그리고, 투자자로서 갈고닦아온 날카로운 시각을 덧대어 반도체 투자에 익숙하지 않은 투자자들을 올바른 반도체 산업 투자의 길로 안내하고 있다. ‘컴퓨터와 스마트폰의 보급화로 시장이 충분히 성숙해졌고, 산업은 점차 둔화되어 더 이상의 성장 기회가 .. 2024. 1. 27.
[포니버스 #221] PI첨단소재_23년 4분기 영업(잠정)실적 RISK 1. 22년 3Q부터 재고자산이 크게 증가하였으나, 23년 1Q부터 가동률을 떨어뜨리면서 23년 1Q 1,000톤(3개월치) -> 23년 2Q 540톤(1.5개월치) -> 23년 3Q 562톤으로 정상화 2. 아이폰의 설계 변경으로 방열시트 채택 면적이 감소하여 방열시트 매출 회복 부진하며, 전방산업의 70%를 차지하는 스마트폰 수요는 24년 2분기부터 회복 전망 3. 24년 출시될 OLED 아이패드는 PI 기판이 적용되는 아이폰과 달리 유리 기판이 적용될 예정으로 PI첨단소재의 수혜가 제한적일 예정 [스페셜리포트] OLED 아이패드가 온다…주목할 포인트는 애플이 내년 유기발광다이오드(OLED)를 탑재한 아이패드를 출시한다. 2017년 아이폰에 첫 적용된 OLED가 6년 만에 아이패드에도 들어가.. 2024. 1. 27.
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