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[포니버스 #235] 브랜드엑스코퍼레이션_23년 사업보고서 RISK 1. 22년부터 경쟁 완화되면서 광고선전비가 통제되기 시작했으나, 해외 및 오프라인 매장 출점으로 급여, 지급수수료, 외주용역비 증가하면서 판관비율은 50% 이상 유지 GOOD 1. 국내 애슬레저 시장은 16년 1.5조원 -> 20년 3조원 -> 22년 3.5조원으로 CAGR +15.17% 성장 중이며, 레깅스 시장은 16년 6,386억원 -> 20년 7,620억원으로 CAGR +4.52% 성장 2. 맨즈, 골프 등 상품 확대를 통해 자사몰 회원 중 남성 비중이 21년 11% -> 22년 18% -> 23년 23%로 증가 중이며, 24년 국내 매장 8개 출점 목표 3. 글로벌 2위인 일본 레깅스 시장은 21년 기준 6.2억 달러로 국내 9배 수준이며, 일본법인의 매출은 20년 25억원 -> 22.. 2024. 3. 28.
[독서노트 #40] 투자도 인생도 버핏처럼 (ver 1.0) 투자도 인생도 버핏처럼 위대한 투자자이자 경영자이며 자선사업가로 세계적 존경을 받는 워런 버핏. 그를 배우고 닮고 싶지만, 방대하고 심오한 버핏 문헌의 문턱을 넘기 어려워하는 이들을 위한 ‘버핏 입문서’다. 그 유명한 워런 버핏의 주주 서한, 찰리 멍거와 함께 진행한 주주총회 Q&A, 언론 인터뷰와 강연 등을 바탕으로 버핏의 투자와 사고 체계의 핵심을 쉽고 재미있게 풀어낸 게 특징이다. 버핏과 멍거 전문 저널리스트 김재현 박사와 ‘믿고 보는 투자서 전문 번역가’ 이건 선생이 《찰리 멍거 바이블》에 이어 또다시 의기투합해 엮고 지은 책이다. 버핏의 일관된 투자 원칙과 경영 철학, 주요 투자 사례 분석과 실전 투자 기법 등은 물론 인생 선배로서의 촌철살인 조언까지 담아 투자자가 아니어도 누구에게나 유용한 교.. 2024. 3. 22.
[독서노트 #39] 흔들리지 않는 돈의 법칙 (ver 1.0) 돈의 법칙 변화심리학의 대가 토니 로빈스가 들려주는 부자가 되기 위해 갖춰야 할 모든 것 『흔들리지 않는 돈의 법칙』. 누구나 부자처럼 사고하고 투자할 수 있도록 부자들의 투자 승리 패턴부터 그들의 핵심 투자 원칙과 사고방식까지 분석·정리해 소개한다. 절대 불변의 돈의 법칙부터 누구나 실천할 수 있는 구체적인 투자 방법론, 어떤 시장에서도 흔들리지 않는 부자 마인드까지 모두 담았다. 워런 버핏, 레이 달리오, 앨런 그린스펀 등 7년 동안 50명이 넘는 전 세계 금융과 막대한 돈을 쥐고 흔드는 금융 대가들과 직접 만나 평생 쌓은 투자 노하우, 돈의 철학, 시장 분석법 등 통찰과 혜안을 듣게 된 저자는 평범한 사람들이 호황에서든 불황에서든 흔들림 없이 돈을 안전하게 불려서, 안락하고 부유하게 살 수 있는 재.. 2024. 3. 20.
[포니버스 #234] 레이_23년 4분기 영업(잠정)실적 RISK 1. 글로벌 유통 인력 및 소프트웨어 엔지니어 채용으로 급여가 크게 증가했으며, IDS 참가 및 에스테틱 브랜드로의 확장을 위해 광고선전비도 증가하여 23년 1H 영업이익 적자 발생 2. 23년 2Q 미국 서부지역 딜러를 북미 3위 치과 딜러사인 Burkhart로 변경하는 과정에서 기존 거래선의 주문 약 40억원 취소 발생 3. 22년 4Q부터 매출채권이 급증하고, 22년 3Q부터 재고자산이 급증하여 23년 현금전환주기 악화 GOOD 1. 치과용 X-ray는 21년 10.2억달러 -> 28년 33.5억달러로 CAGR 18.6% 성장, 치과용 CBCT는 20년 3.9억달러 -> 28년 10.8억달러로 CAGR 13.4% 성장 전망 2. 치과용 CAD/CAM은 21년 18.3억달러 -> 28년 34.. 2024. 3. 13.
[독서노트 #38] 반도체 넥스트 시나리오 (ver 1.0) 반도체, 넥스트 시나리오 정부출연연구기관인 한국생산기술연구원 연구원 출신으로, 반도체와 관련된 흥미로운 이야기를 알기 쉽게 전달해 많은 사랑을 받고 있는 유튜버 ‘에스오디 SOD’의 첫 책이다. 자율주행자동차부터 에너지 하베스팅과 홀로그램, 뇌-컴퓨터 인터페이스까지, 다음 10년 인간 삶에 큰 영향을 미칠 최신 반도체 기술과 새롭게 떠오르는 관련 시장을 소개한다. 자율주행자동차, 메타버스, 암호화폐, 뇌-컴퓨터 인터페이스… 어떤 미래를 상상하든 그 중심에는 반도체가 있다! 첨단 제품부터 새로운 시장까지, 다음 10년을 설계하는 반도체 기술의 최전선 공학 유튜버 ‘에스오디 SOD’가 가까운 미래 우리 삶을 혁신할 최신 반도체 기술과 시장을 소개한 책이다. 한국생산기술연구원에서 반도체 패키지 소재를 연구한 .. 2024. 3. 9.
[포니버스 #233] 바텍_23년 4분기 영업(잠정)실적 RISK 1. 디지털 덴티스트리로 사업 영역을 확대하고 있는 경쟁사들과 달리 덴탈 이미징으로 사업 영역이 한정되어 중장기적 경쟁력 감소 가능 2. 코로나19 동안 중국 내수 업체들의 성장으로 바텍의 M/S가 2위 -> 5위로 하락하여 중국향 매출이 23년 1Q 44억원, 2Q 59억원, 3Q 37억원, 4Q 32억원으로 지속 감소 3. 프리미엄 CT는 리스 구매 비중이 높은데, 미국의 리스 금리가 10%대로 높아져 수요에 부정적 영향. 가격을 인하하는 경쟁사와 달리 바텍은 워런티 연장하는 방식으로 대응 중 GOOD 1. 글로벌 덴탈 이미지 장비 시장은 20년 21.67억달러 -> 28년 36.11억달러로 CAGR 6.59% 성장 전망되며, 구강외 엑스레이보다는 구강내 엑스레이/센서, CBCT 위주 성장 .. 2024. 3. 9.
[포니버스 #232] 덴티움_23년 4분기 영업(잠정)실적 RISK 1. 러시아는 우크라이나 전쟁 이후 선적이 원활하지 않아 매출이 지연되는 경우가 지속 발생하고 있으며, 23년 4Q에는 3Q에 지연된 물량이 인식되며 매출 크게 성장 GOOD 1. 글로벌 임플란트 시장은 20년 5.7조원 -> 31년 11조원으로 CAGR 7.5% 성장 전망되며, 임플란트 시장에서 국내 2위(16%), 중국 2위(25%), 글로벌 6위(5%) 유지 중 2. 중국의 임플란트 식립수는 12년 18.3만개 -> 21년 500만개로 CAGR 39.2% 성장했으며, 1만명당 임플란트 식립수가 35개로 미국(80개), 독일(150개), 한국(500개)에 비해 부족 3. 매출의 50% 이상을 차지하는 중국은 23년부터 VBP로 인해 가격은 약 20% 하락하였으나 판매량이 증가하며 매출은 성장.. 2024. 3. 6.
[포니버스 #231] 디오_23년 4분기 영업(잠정)실적 RISK 1. 21년 하반기부터 해외법인 인력 채용으로 인건비/지급수수료가 증가했으며, 22~24년 LPGA의 메인 스폰서가 되면서 22년부터 광고선전비 증가 2. 22년부터 하반기마다 매출채권 회수가 어려운 거래선향 매출 취소로 인해 매출/이익이 급감했으며, 거래선 조정을 통해 900억원 수준으로 매출채권 감소 계획이나 지연 중 3. 매출채권 통제에도 불구하고 매출채권은 22년 1,105억원 -> 23년 1,590억원으로 늘어났으며, 24년에는 매출채권 관리 강화와 함께 채용 제한 및 마케팅 절감 등 비용 통제 예정 GOOD 1. 글로벌 임플란트 시장은 20년 5.7조원 -> 31년 11조원으로 CAGR 7.5% 성장 전망되며, 글로벌 무치악 치료 시장은 20년 2.8조원이고 25년까지 CAGR 6.5.. 2024. 3. 4.
[포니버스 #230] 이녹스첨단소재_23년 4분기 영업(잠정)실적 RISK 1. 전사 원재료 구매액에서 PI필름(from PI첨단소재)과 동박의 비중이 50% 이상으로 원재료 가격 변동이 수익성에 영향 크나 OLED의 매출 비중이 증가하면서 영향 감소 중 2. IT/TV 수요 감소로 LGD 등 고객사의 가동률이 하락하여 22년 하반기부터 실적 부진했으나, 24년에는 고객사의 대형 OLED 패널 출하량이 525만대로 YoY +26.5% 증가 예상 3. 23년 3Q LGD의 WOLED용 봉지재 내 75%에 달하던 점유율을 LG화학에 내주면서 30~40%로 감소했으나, 24년 1Q부터 60% 수준으로 회복될 것으로 전망 4. 23년 1Q부터 유형자산이 증가하면서 FCF가 적자 전환했으며, 21~22년 증가한 재고자산은 정상화 중이나 23년 2Q 매출채권 급증함 GOOD 1... 2024. 3. 2.
[투자일기 #23] 24년 2월 투자보고서 투자수익률 • 요약 기간 포푸리 시장 구분 손익 손익률 구분 손익률 2월 일반계좌 +1,391,770 +1.02% KOSPI +5.82% 연금저축계좌 +210,890 +2.88% S&P500 +5.17% 합계 +1,602,660 +0.92% NASDAQ +6.12% • 일반계좌 종목명 수량 평균단가 현재가 월손익 월손익률 비고 NAVER 98 205,074 195,000 -538,011 -2.74% LX세미콘 37 79,441 75,200 -157,006 -5.35% 신규 매수 아프리카TV 49 82,387 128,400 +1,188,517 +23.34% 리노공업 43 137,935 208,000 +390,585 +4.58% 이녹스첨단소재 103 29,109 31,650 +261,624 +8.74% 신규.. 2024. 3. 1.
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