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[독서노트 #37] 주주환원 시대 숨어있는 명품 우량주로 승부하라 (ver 1.0) 주주환원 시대 숨어있는 명품 우량주로 승부하라 “우리는 모두 부자가 될 자격이 있고, 부자가 될 수 있다.” 한국 주식시장의 발목을 잡아온 코리아 디스카운트의 실체와 해소 방안, 그리고 다가올 투자 환경의 변화를 선점하는 새로운 투자 전략! ‘걸어 다니는 리서치 센터’ 펀드매니저 김기백의 주주환원 시대 명품 중소형 우량주 투자법 2024년, 한국 주식시장에 지각변동이 시작된다! 2024년부터 국내 기업들의 배당 정책이 ‘선 배당금액 확정, 후 배당기준일’로 바뀐다. 금융위원회와 법무부는 2023년 1월 위 정책을 발표하며 공식화했다. 이로써 투자자는 배당금의 규모를 먼저 확인한 뒤 투자 여부를 선택할 수 있게 되는 것이다. 정부뿐만 아니라 사회적으로도, 그리고 기업 내부적으로도 주주의 권익을 보호하는 움.. 2024. 2. 28.
[독서노트 #36] 여의도 선수들의 비밀 (ver 1.0) 여의도 선수들의 비밀 이 책의 저자 이대호 기자는 주식초등학교 전 교장선생님이라는 타이틀을 가진 독특한 이력의 소유자로, 매일 밤 라이브를 통해 주린이들에게 어려운 경제기사와 기업 공시 읽는 법, 또 그 안에서 유효한 정보를 포착해 내는 비법들을 전수해 왔다. 이러한 그의 열정은 많은 개미투자자들의 뜨거운 호응을 받았으며, 이를 계기로 이때부터 개미들을 지켜주는 교장선생님으로 불리기 시작했다. 이후 유튜브 경제채널 〈와이스트릿〉을 출범하면서 본격적으로 더욱 다양하고 실질적인 경제정보 및 투자지식들을 전하기 시작했다. 각계 다양한 분야 전문가들을 초빙해 인사이트를 전하며 개인투자자들이 실물경제 감각을 키울 수 있도록 도왔고, 금융시장에서 투자자가 갖춰야 할 지식을 마주할 수 있도록 지속적인 길잡이 역할을 .. 2024. 2. 26.
[포니버스 #229] LX세미콘_23년 4분기 영업(잠정)실적 RISK 1. 매출 비중이 약 5%인 LGD의 LCD TV 패널은 사업 철수 예정으로 국내 7세대 라인과 중국 광저우 8.5세대 라인 일부 가동 중단 후 24년 완전 철수 예정 2. 23년까지 애플향 DDI는 삼성전자와 LX세미콘(LGD/BOE 독점 공급)만 공급했지만, Novatek이 24년부터 LGD, 25년부터 BOE를 통해 공급하면서 점유율 경쟁 심화 예정 3. 23년 3Q LGD, BOE의 아이폰15향 P-OLED 패널 품질 이슈로 생산 지연되어 모바일 DDI 출하량 부진했으나, 4Q에 P-OLED 출하가 회복되며 실적 서프라이즈 달성 4. 23년 재고자산을 YoY -30% 줄였지만 여전히 평년 대비 2배 이상 많으며, 23년 4Q 매출채권이 크게 증가 GOOD 1. DDI 시장은 21년 119.. 2024. 2. 26.
[포니버스 #228] NAVER_23년 4분기 영업(잠정)실적 서치플랫폼 1. 경기 둔화로 디스플레이 광고 매출이 22년 4Q부터 YoY 감소 중이지만, 검색 광고 매출이 선방하면서 23년 서치플랫폼 매출 소폭 성장 2. 24년 1월 나이키와 AI를 결합한 신규 광고 상품 CLOVA for AD 파일럿 테스트 결과 기존 광고 대비 CTR이 20% 높았고 대화를 나눈 후 제품을 구매한 이용자가 30%에 달했음 3. 12월 게임 스트리밍 서비스 치지직의 베타서비스를 시작하여 트위치 코리아 사업 철수의 수혜를 받고 있으며, 치지직을 통해 단가가 높은 동영상 광고 증가 예상 커머스 1. 23년 10월부터 1.5%, 2%의 수수료를 부과한 도착보장, 패키지솔루션 서비스는 브랜드스토어 거래액의 40%가 이용 대상으로 추정되며, 24년 중개수수료 매출 1,000억원 증가 예상 .. 2024. 2. 19.
[포니버스 #227] 아프리카TV_23년 4분기 영업(잠정)실적 RISK 1. Best/Partner BJ의 별풍선 기여도가 늘어나면서 수수료율이 30% 후반 -> 30% 초반까지 떨어지고 있으며, 순매출로 인식하고 있어 별풍선 거래액에 비해 매출 증가는 제한적 2. 지급수수료와 컨텐츠제작비가 높아 마진율이 낮은 컨텐츠형 광고 중심 성장으로 방향성이 전환되며 수익성은 중장기적으로 감소 전망 3. 22년부터 광고 매출 목표가 1,000억원이었으나 달성하지 못하고 있으며, 24년에는 광고 매출 1,000억원 달성 목표 GOOD 1. 트위치가 24.02.27일 국내 서비스를 종료함에 따라 트위치 스트리머/유저의 유입이 증가하고 있으며, TOP50 스트리머 중 67%가 아프라카TV, 10%가 치지직으로 이동 아프리카TV 역대 최대실적에 스트리머 3000명 유입 - 미디어오늘.. 2024. 2. 17.
[포니버스 #226] 클래시스_23년 4분기 영업(잠정)실적 RISK 1. 고금리로 인해 100% 선수금을 주던 대리점들의 선투자가 어려워지면서 23년 1Q부터 매출채권이 급증하여 매출채권회전율이 크게 감소 GOOD 1. 에너지 기반 미용기기 시장은 22년 5.6조달러 -> 28년 11.2조달러로 CAGR 12.1% 성장, HIFU 장비 시장은 22년 4.57억달러 -> 27년 6.43억달러로 CAGR 7% 성장 전망 2. 14년 출시된 슈링크는 국내 누적 3,700대 판매했으며, 21년 출시된 슈링크 유니버스는 5~7년인 교체 시기와 맞물려 국내 누적 1,600대 판매하여 국내 HIFU 시장의 55% 점유 3. 슈링크 유니버스의 국내 판매량은 연 500대 수준이 목표이며, 23년 1H 100대/분기 -> 23년 3Q 150대/분기 판매하며 판매량 성장 중 4. .. 2024. 2. 16.
[독서노트 #35] 거인의 어깨 2권 (ver 3.0) 거인의 어깨 2 “워런 버핏이 스승 벤저민 그레이엄을 능가할 수 있었던 것은 필립 피셔 덕분이다” 치밀한 전략가 필립 피셔에게 배우는 주식투자의 본질과 투자 노하우 집대성! 《거인의 어깨》 2권. 홍진채 저자의 해설로 살펴보는 시대를 관통하는 주식 대가들의 투자 철학과 투자법 탐구. 《거인의 어깨》는 총 3권으로 기획되었으며, 1권과 2권을 동시에 출간하고 3권은 2023년에 선보일 예정이다. 2권에서는 치밀한 전략가 필립 피셔의 투자법을 원점에서 살피고 그의 투자법을 실전에서 구현하기 위한 방법을 살펴본다. 피셔의 사고 체계를 해체하고 다시 조립하는 과정에서 주식이란 도대체 무엇인지, 주식은 어떤 가치를 지니며, 가치와 가격의 관계는 어떠하며, 투자자로서 각 개인이 이 관계를 통해 돈을 벌기 위해서는 .. 2024. 2. 16.
[포니버스 #225] 파마리서치_23년 4분기 영업(잠정)실적 관절강 1. 국내 관절강내주사 환자는 17년 220만명 -> 21년 263만명으로 CAGR 4% 성장했으나, 투여횟수가 증가하며 시장은 17년 1,300억원 -> 21년 2,000억원으로 CAGR 11% 성장 2. 20년부터 콘쥬란이 5회/6개월까지 급여 적용되면서 시술비가 20만원 -> 4.5만원으로 감소해 3회/6개월까지 급여 적용되고 시술비가 6~7천원인 HA보다 경쟁력 보유 3. 24년 1월 슬관절강내 주입용 PN의 건강보험 본인부담률이 80% -> 90%로 인상되면서 콘쥬란 매출에 타격 전망 관절염 통증 줄이는 ‘연어 주사’ 건강보험 혜택 축소 관절염 통증 줄이는 연어 주사 건강보험 혜택 축소 건강보험정책심의위원회 본인부담률 80%에서 90%로 인상 biz.chosun.com 피부미용 1. 국내.. 2024. 2. 14.
[포니버스 #224] 원텍_23년 4분기 영업(잠정)실적 RISK 1. 제이시스메디칼이 올리지오X와 유사한 비침습RF기기 덴서티를 출시했으며, 24년 2월 기준 덴서티 도입 병원은 143점 2. 23년 4Q 광고선전비 29억원 집행으로 수익성 저하됐으며, 브라질향 라비아 60대 지연되어 컨센서스보다 매출 부진 GOOD 1. 글로벌 미용의료기기 시장은 21년 150억달러 -> 30년 389억달러로 CAGR +10.7% 성장 전망되며, 북미(44%) > 아시아태평양(22%) > 유럽(17%) 순으로 시장 큼 2. 모노폴라 방식의 비침습 RF기기 올리지오는 장비/팁/시술단가가 각각 5,500만원/33만원/90만원 수준으로 써마지 3세대의 1억 5,000만원/120만원/240만원 대비 약 60% 저렴 3. 올리지오의 누적 판매량은 20년 133대 -> 21년 532대.. 2024. 2. 13.
[포니버스 #223] 티앤엘_23년 4분기 영업(잠정)실적 RISK 1. HERO COSMETICS의 매출 비중이 지나치게 커져 고객사 다변화 필요 2. 23년 4Q 연간 순이익의 20%를 성과급으로 활용함에 따라 50~60억원의 성과급이 반영되어 어닝쇼크 GOOD 1. 글로벌 창상피복재 시장은 17년 35.3억달러 -> 25년 54.5억달러로 CAGR +5.6% 성장, 국내 창상피복재 시장은 22년 3,319억원 -> 26년 3,856억원으로 CAGR +7% 성장 전망 2. 창상피복재 시장이 가장 큰 미국은 17년 9.7억달러 -> 25년 14.2억달러로 CAGR +4.9% 성장, 동남아는 17년 5.6억달러 -> 25년 10.1억달러로 CAGR +7.7% 성장 전망 3. 티앤엘의 주 품목인 하이드로콜로이드/풀리우레탄폼은 18년 7.74/15.9억달러 -> 2.. 2024. 2. 6.
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