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[포니버스 #197] 제이브이엠_23년 3분기 영업(잠정)실적 RISK 1. 20년 이후 원재료 매입액의 20%를 차지하는 보드류 가격이 2배 이상 증가해 GPM 감소했으나, 21년 하반기~22년 장비/소모품 단가 인상해 22년부터 GPM 회복 2. 매년 4분기에 자산화한 개발비의 손상차손을 기타비용으로 인식해 순이익 급감하며, 옵티머스 사모투자신탁 100억원이 비유동 금융자산으로 반영되어있어 기타비용 발생 중 GOOD 1. 파우치형 약국 조제/관리 자동화 시스템은 일본 3개사를 포함한 4개사가 과점 중이며, 제이브이엠이 국내(90%), 북미(70%), 유럽(70%) 점유율 1위로 글로벌 점유율 1위 2. 글로벌 약국 자동화 시장(조제, 포장 및 라벨링, 저장 및 검색, 검수)은 22년 51억달러 -> 30년 116억달러로 CAGR +9.8% 성장 전망되며, 북미(.. 2023. 11. 2.
[포니버스 #196] 티씨케이_23년 3분기 영업(잠정)실적 RISK 1. SiC소재의 제조 방법 특허는 인정됐지만 소재/물성 특허는 인정되지 않았으며, 하나머티리얼즈 등 경쟁사 진입으로 점유율이 20년 80% -> 23년 65%로 감소 중 2. 삼성전자가 TEL의 신형 식각장비를 도입해 테스트 중이며, 해당 장비를 활용하면 25년 양산 예정인 V10 낸드 식각을 3스택 -> 2스택으로 줄일 수 있어 TEL의 점유율 증가 전망 3. TEL은 하나머티리얼즈의 2대 주주로 TEL의 점유율이 증가하면 하나머티리얼즈의 점유율도 증가할 수 있으며, 22년 6월~23년 12월 1,253억원 투자하여 공장 신설 중 4. 반도체 업황 악화와 미국의 대중국 제재 조치로 애프터마켓(케이엔제이, 월덱스)이 확대되고 있으며, 중국의 반도체 산업 육성으로 티씨케이의 SiC링도 수출되는 .. 2023. 10. 30.
[분기실적 #30] 23년 3Q 영업(잠정)실적_10.23~10.27일 주요기업 ○ HDC현대산업개발 (단위: 억원) 23년 3Q 23년 2Q 23년 1Q 22년 4Q 22년 3Q 22년 2Q 매출액 10,332 9,336 10,749 9,153 7,378 9,595 영업이익 620 57 501 743 696 667 순이익 622 151 406 297 290 672 ○ 비즈니스온 (단위: 억원) 23년 3Q 23년 2Q 23년 1Q 22년 4Q 22년 3Q 22년 2Q 매출액 140 105 151 115 104 115 영업이익 42 35 50 30 31 30 순이익 27 23 38 48 23 24 ○ 한솔테크닉스 (단위: 억원) 23년 3Q 23년 2Q 23년 1Q 22년 4Q 22년 3Q 22년 2Q 매출액 4,418 3,784 4,120 4,463 3,924 3,467 .. 2023. 10. 30.
[독서노트 #22] 장사의 신 (ver 1.0) 장사의 신(200쇄 기념 블랙에디션) 장사를 시작하려는 사람들은 물론이고 이미 장사를 하고 있는 사람들에게도 지난 10년 동안 큰 영감을 주며 길잡이가 되어준 책, 《장사의 신》이 200쇄 돌파 기념 블랙에디션으로 새롭게 출간되었다. 《장사의 신》은 일본 요식업계의 전설이자 ‘장사의 신’으로 불리는 우노 다카시가 들려주는 장사에 대한 모든 것이다. 커피숍 매니저로 시작해, 200명이 넘는 자신의 직원들을 이자카야의 사장으로 만든 그는 어떤 장사에도 통하는 성공 비법을 공개한다. 가게 입지를 선정하는 방법부터 성공하는 메뉴를 만드는 비법, 접객을 통해 매출을 올리는 비법, 가게를 효율적으로 늘려가는 방법까지 날카로운 지적과 빈틈없는 가이드로 어떤 불황에도 망하지 않는 강한 가게를 만드는 전략을 알려준다. .. 2023. 10. 27.
[독서노트 #21] 투자도 인생도 복리처럼 (ver 1.0) 투자도 인생도 복리처럼 가치투자는 주식시장에서 성공하기 위한 투자법에 그치지 않는다. 가치투자는 세상을 보다 깊이 이해할 수 있는 지적인 도구이기도 하다. 이 책에서 가치투자자 가우탐 바이드는 폭넓은 독서와 다양한 투자 경험을 기반으로 실질적인 투자법, 자기관리, 그리고 비즈니스에 대한 지혜를 모두 결합하여 가치투자에 대한 총체적인 접근법을 수립했다. 저자는 오랜 시간에 걸쳐 검증된 여러 가르침을 전해준 훌륭한 인물들의 전략과 지혜를 모아, 그들이 전해준 투자와 삶의 교훈들을 하나의 포괄적인 지침으로 정리했다. 이 과정에서 저자는 워런 버핏, 찰리 멍거, 벤저민 그레이엄 같은 투자 대가들, 여러 훌륭한 철학자와 학자들의 저작을 근간으로 그가 여러 스승들로부터 배운 교훈들을 훌륭하게 종합했다. 그리고 마침.. 2023. 10. 26.
[분기실적 #29] 23년 3Q 영업(잠정)실적_10.10~10.20일 주요기업 ○ 영풍정밀 (단위: 억원) 23년 3Q 23년 2Q 23년 1Q 22년 4Q 22년 3Q 22년 2Q 매출액 367 398 253 292 205 213 영업이익 52 67 43 42 29 36 순이익 77 67 103 28 28 30 ○ 현대건설 (단위: 억원) 23년 3Q 23년 2Q 23년 1Q 22년 4Q 22년 3Q 22년 2Q 매출액 76,202 71,634 60,311 60,835 54,308 55,794 영업이익 2,455 2,236 1,735 743 1,537 1,754 순이익 1,759 1,649 1,308 -1,329 2,010 1,970 실적요약 ※ 본 글은 공부 목적으로 작성한 글로 사실과 다를 수 있으며, 주식 종목 추천이 아닙니다. 2023. 10. 23.
[독서노트 #20] 이웃집 백만장자 (ver 1.0) 이웃집 백만장자 - 저자 토마스 J 스탠리, 윌리엄 D 댄코 출판 리드리드출판 출판일 2015.02.25 🎈 감상문 이 책에서 배운 가장 중요한 개념을 꼽자면 '순재산 기대치' 일 것이다. 순재산 기대치란 나이와 소득을 고려한 순재산의 기대값을 의미하는데, 이 값을 기준으로 상위 25%에 속하면 PAW, 하위 25%에 속하면 UAW, 평균 정도라면 AAW라고 정의한다. 그동안 순재산 목표에 대한 절대적인 값만 생각하고 있었는데, 나이와 소득을 고려한 상대적인 값 또한 상당히 중요하다는 것을 알게되었다. 상대적인 값을 고려해야지만 벌어들이는 소득 뿐만 아니라 지출까지 함께 고려할 수 있기 때문이다. 이 책을 관통하는 핵심 주제처럼 백만장자가 되기 위해서는 소득보다는 지출이 중요하다. 나는 당연히 PAW일 .. 2023. 10. 23.
[포니버스 #195] 노바렉스_23년 반기보고서 RISK 1. 18년부터 매출채권/재고자산 회전율이 악화되며 현금전환주기가 길어지고 있으며, 원재료 매입 및 재고자산이 증가하며 GPM이 감소하여 수익성도 악화 중 2. 이자보상배율이 19년 이후 빠르게 감소하고 있으며, 순현금성자산도 19년 적자 전환 후 적자 심화되고 있음 3. 국내 건기식 시장의 성장이 둔화되면서 22년 2Q부터 국내 매출은 지속 감소 중 GOOD 1. 글로벌 보충제 시장은 22년 기준 1,762억달러 규모이며, 미국(35.5%) > 중국(14.3%) > 서유럽(11.8%) > 라틴아메리카(8.8%) > 일본(7%) 순으로 점유율 큼 2. 중국 보충제 시장은 21년 242억달러 -> 25년 280억달러로 CAGR +3.7% 성장 전망되며, 1인당 소비금액이 18달러에 불과해 미국(1.. 2023. 10. 10.
[포니버스 #194] 티앤엘_23년 반기보고서 RISK 1. HERO COSMETICS의 매출 비중이 지나치게 커져 고객사 다변화 필요 GOOD 1. 글로벌 창상피복재 시장은 17년 35.3억달러 -> 25년 54.5억달러로 CAGR +5.6% 성장 전망되며, 국내 시장은 22년 3,319억원 -> 26년 3,856억원으로 CAGR +7% 성장 전망 2. 창상피복재 시장이 가장 큰 미국은 17년 9.7억달러 -> 25년 14.2억달러로 CAGR +4.9% 성장 전망되며, 동남아는 17년 5.6억달러 -> 25년 10.1억달러로 CAGR +7.7% 성장 전망 3. 티앤엘의 주 품목인 하이드로콜로이드/풀리우레탄폼은 18년 7.74/15.9억달러 -> 25년 10.10/21.44억달러로 CAGR +3.9/4.4% 성장 전망 4. 22년 HERO COSME.. 2023. 10. 5.
[투자일기 #17] 23년 9월 투자보고서 투자수익률 • 요약 기간 포푸리 시장 (한국시간 9.27일 기준) 구분 손익 손익률 구분 손익률 9월 일반계좌 -2,177,146 -2.15% KOSPI -3.57% 연금저축계좌 -204,620 -3.58% S&P500 -5.19% 합계 -2,381,766 -1.35% NASDAQ -6.92% 3분기 일반계좌 -3,232,909 -2.60% KOSPI -3.87% 연금저축계좌 -75,430 -1.31% S&P500 -3.97% 합계 -3,308,339 -2.16% NASDAQ -5.25% • 일반계좌 종목명 수량 평균단가 현재가 손익 손익률 비고 NAVER 36 220,432 201,500 -467,044 -6.06% F&F 137 124,501 113,000 883,796 +6.07% 추가 매수 아프리.. 2023. 9. 27.
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