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[분기실적 #28] 23년 2Q 영업(잠정)실적_8.7~8.11일 주요기업 ○ 케이티 (단위: 억원) 23년 2Q 23년 1Q 22년 4Q 22년 3Q 22년 2Q 22년 1Q 매출액 65,475 64,437 65,830 64,772 63,122 62,777 영업이익 5,761 4,861 1,514 4,529 4,592 6,266 순이익 3,945 2,966 2,420 2,976 3,131 4,098 ○ 강원랜드 (단위: 억원) 23년 2Q 23년 1Q 22년 4Q 22년 3Q 22년 2Q 22년 1Q 매출액 3,311 3,581 3,347 3,976 3,115 2,269 영업이익 820 697 184 1,187 699 105 순이익 895 1,015 92 747 375 -58 ○ SK디앤디 (단위: 억원) 23년 2Q 23년 1Q 22년 4Q 22년 3Q 22년 2Q.. 2023. 8. 13.
[포니버스 #181] NAVER_23년 2분기 영업(잠정)실적 RISK 1. 경기 둔화에 따라 DA 매출이 22년 4Q부터 YoY 감소 중이지만, SA 매출이 선방하면서 서치플랫폼 매출 역성장 방어 2. 22년 콘텐츠의 매출 인식을 총액 방식으로 변경하면서 콘텐츠의 매출 비중이 21년 9.68% -> 22년 15.35%로 급증했으나 실제로는 웹툰 거래액 성장 둔화 3. 23년 1Q부터 서버 및 부품의 내용연수를 4년 -> 5년으로 연장하면서 분기당 약 225억원 비용 절감 GOOD 1. Z홀딩스, 라인, 야후재팬이 3자 합병되면서 23년 상반기 야후 재팬 쇼핑 서비스 출시했으며, 서비스 안정화 후 24년부터 검색 광고 도입 예정 2. KREAM은 수수료율을 22년 4월 1% -> 23년 2Q 8% -> 23년 말 10%로 인상하면서 23년 2,000억원대 매출 발생.. 2023. 8. 10.
[포니버스 #180] 에이치피오_23년 2분기 영업(잠정)실적 RISK 1. 22년 3Q 90억원 이상의 대규모 광고를 진행하면서 이익률이 훼손되었으나, 23년 광고선전비 정상화 및 홈쇼핑 매출 비중 감소를 통해 이익률 회복 중 GOOD 1. 자회사 인수를 통한 사업 다각화를 통해 건기식 -> 라이프스타일 브랜드로 성장하는 것이 목표이며, 건기식 외 매출 비중이 22년 13.4% -> 23년 1Q 14.8%로 증가 2. 글로벌 건기식 시장은 19년 1,778억달러 -> 27년 2,680억달러로 CAGR +5.26% 성장 전망되며, 국내 건기식 시장은 19년 4.89조원 -> 22년 6.14조원으로 CAGR +7.8% 성장 3. 국내 시장에서 프리미엄 브랜드로 인식되어 덴마크유산균이야기/트루바이타민은 유산균/비타민 시장에서 1~3위권이고 경쟁사보다 수익성 뛰어남 4... 2023. 8. 9.
[포니버스 #179] 티씨케이_23년 2분기 영업(잠정)실적 RISK 1. SiC소재 제조 방법 특허는 인정됐지만 소재와 물성 관련 특허는 인정되지 않았으며, 하나머티리얼즈 등 경쟁사 진입으로 점유율이 20년 80% -> 23년 65%로 감소 중 2. 22년 4Q부터 미국의 대중국 제재 조치로 식각장비사들의 파츠 재고조정이 지속되고 있으며, 주요 고객사인 램리서치/AMAT/TEL의 중국향 매출 비중은 24%/17%/23%에 달함 3. 반도체 업황 악화와 미국의 대중국 제재 조치로 애프터마켓(케이엔제이, 월덱스) 시장이 확대되고 있으며, 하나머티리얼즈 증설이 완료되면 TEL 향 매출 감소 가능 [Company Watch]'감산 여파' 티씨케이, 하반기도 매출 하락 현실화되나 국내 최고 자본시장 미디어 thebell이 정보서비스의 새 지평을 엽니다. www.thebe.. 2023. 8. 7.
[분기실적 #27] 23년 2Q 영업(잠정)실적_7.31~8.4일 주요기업 ○ 아프리카TV (단위: 억원) 23년 2Q 23년 1Q 22년 4Q 22년 3Q 22년 2Q 22년 1Q 매출액 867 727 799 818 780 753 영업이익 236 184 155 207 232 231 순이익 228 167 32 172 198 196 ○ 현대자동차 (단위: 억원) 23년 2Q 23년 1Q 22년 4Q 22년 3Q 22년 2Q 22년 1Q 매출액 422,497 377,787 385,236 377,054 359,999 302,986 영업이익 42,379 35,927 33,592 15,518 29,798 19,289 순이익 32,350 33,115 17,044 12,716 28,035 15,849 ○ 리파인 (단위: 억원) 23년 2Q 23년 1Q 22년 4Q 22년 3Q 22.. 2023. 8. 6.
[포니버스 #178] 이녹스첨단소재_23년 2분기 영업(잠정)실적 RISK 1. 전사 원재료 구매액에서 PI필름(from PI첨단소재)과 동박의 비중이 50% 이상으로 원재료 가격 변동이 수익성에 영향 크나 OLED의 매출 비중이 증가하면서 영향 감소 중 2. 경기 둔화에 따른 IT/TV 수요 감소로 LGD 등 고객사의 가동률이 하락하여 22년 하반기부터 실적 부진했으나, 23년 2분기부터 고객사의 가동률이 상승하면서 실적 회복 3. 22년 4Q OLED 필름이 아이폰14 일반 모델에 할당되어 성수기임에도 OLED 매출 감소했으며, 저마진 FCCL 사업 축소와 삼성 미들급 스마트폰 부진으로 FPCB 소재 부진 지속 GOOD 1. IT용 OLED 시장은 22년 11.8억달러 -> 29년 86.1억달러로 CAGR 32.88% 성장 전망되며, 전장용 OLED 시장은 20년 .. 2023. 8. 6.
[포니버스 #177] 아프리카TV_23년 2분기 영업(잠정)실적 RISK 1. 19년부터 MAU/MUV가 지속 감소했고, PU/ARPPU도 구글 인앱 결제 정책 변화로 22년 감소했으나 트위치의 한국 사업 축소 반사 수혜로 22년 4Q부터 회복 중 2. 지급수수료와 컨텐츠제작비가 높아 마진율이 낮은 컨텐츠형 광고 중심 성장으로 방향성이 전환되며 수익성은 중장기적으로 감소 전망 GOOD 1. 20~40대 남성 비중이 80% 이상인 충성 고객 중심 플랫폼으로 트위치보다 MAU는 약 35% 낮지만 기부경제 거래대금은 2배 이상으로 BM 우수 2. 트위치의 한국 사업 축소로 스트리머와 10~20대 유저가 유입 중이며, 23년 1Q MUV/PU/ARPPU가 모두 증가했고 2Q에는 PU는 감소했으나 MUV/ARPPU 증가 아프리카TV, 신입 BJ 활동 지원…방송용 장비 제공 아.. 2023. 8. 5.
[포니버스 #176] 브랜드엑스코퍼레이션_23년 2분기 영업(잠정)실적 RISK 1. 22년부터 경쟁 완화되면서 광고선전비가 통제되기 시작했으나, 오프라인 매장 출점으로 급여, 지급수수료, 외주용역비 증가하면서 판관비율은 50% 이상 유지 2. 22년 하반기 골프/키즈 등 신규 카테고리 출시와 해외 진출 준비로 늘어났던 재고자산이 23년 1Q 감소되며 OCF 정상화 GOOD 1. 글로벌 애슬레저 시장은 21~28년 CAGR 9.9% 성장 전망되며, 제시믹스는 고가성비/고기능성 포지셔닝으로 여성 고객 90%, 10~30대 73%인 국내 1위 요가복 브랜드 2. 매출액의 75% 이상이 자사몰에서 발생하며, 객단가가 20년 6만원 -> 22년 6.9만원 -> 23년 1Q 7.2만원, 재구매건 비중이 1Q 기준 21년 59% -> 22년 66% -> 23년 70%로 증가 3. 온라.. 2023. 8. 4.
[포니버스 #175] 삼성바이오로직스_23년 2분기 영업(잠정)실적 RISK 1. 주요 CDMO 경쟁사인 론자와 베링거인겔하임의 CAPA는 각각 49만리터, 43.5만리터이며, 우시바이오로직스와 후지필름이 26년까지 각각 60만리터, 59.1만리터로 증설 예정 2. 바이오에피스 인수로 인한 무형자산감가상각비(PPA)으로 22년 2Q 326억원 비용 발생했으며, 22년 3Q부터는 분기당 약 450억원 발생 중 3. 22년 4Q에 반영된 4공장 감가상각비는 약 100억원이며, 23년부터 4공장에 대해 연간 500~600억원의 감가상각비 발생 예정 4. 20년 이후 재고자산이 크게 증가하면서 재고자산회전율이 20년 2.12회 -> 23년 1Q 1.20회, 현금전환주기가 20년 211일 -> 23년 1Q 341일로 악화 GOOD 1. 바이오의약품 시장은 23년 3,890억달러 .. 2023. 8. 3.
[주식다반사 #15] 23년 7월 투자보고서 투자수익률 • 요약 기간 포푸리 시장 구분 손익 손익률 구분 손익률 7월 일반계좌 -3,364,995 -3.43% KOSPI +2.66% 연금저축계좌 +44,105 +0.80% S&P500 +3.11% 합계 -3,320,890 -2.26% NASDAQ +4.05% • 일반계좌 종목명 수량 평균단가 현재가 손익 손익률 비고 NAVER 19 204,837 227,000 +420,966 +10.84% 신규 매수 F&F 83 132,245 103,500 -1,200,382 -12.28% 추가 매수 리노공업 43 137,896 168,600 +926,913 +14.69% 신흥에스이씨 61 49,501 50,600 +118,702 +4.01% 에스티팜 64 94,619 75,500 -89,421 -1.82% 바텍 .. 2023. 8. 2.
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