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[포니버스 #170] NAVER_23년 1분기 보고서 RISK 1. 경기 둔화에 따라 DA 매출이 22년 4Q부터 YoY 감소 중이지만, SA 매출이 선방하면서 서치플랫폼 매출 역성장 방어 2. 22년 콘텐츠의 매출 인식을 총액 방식으로 변경하면서 콘텐츠의 매출 비중이 21년 9.68% -> 22년 15.35%로 급증했으나 실제로는 웹툰 거래액 성장 둔화 3. 23년 1Q부터 서버 및 부품의 내용연수를 4년 -> 5년으로 연장하면서 분기당 약 225억원 비용 절감 GOOD 1. Z홀딩스, 라인, 야후재팬이 3자 합병되면서 23년 상반기 야후 재팬 쇼핑 서비스 출시했으며, 서비스 안정화 후 24년부터 검색 광고 도입 예정 2. KREAM은 수수료율을 22년 4월 1% -> 23년 4월 7% -> 23년 말 10%로 인상하면서 23년 2,000억원대 매출 발생.. 2023. 7. 11.
[독서노트 #10] 레버리지 (ver 1.0) 레버리지 당신이 만약 16년 동안 공부하는 교육 시스템을 통과하고, 그 과정에서 수천만 원의 빚을 지고, 직업 피라미드에서 가장 밑바닥인 저임금의 일자리를 구한 다음 40년 동안 천천히 고통스럽게 일하는 삶을 원한다면, 이 책은 당신을 위한 책이 아니다. 또 열심히 일하면서 사랑하는 사람들과 함께 보내는 시간을 희생하고, 추가 근무를 하고, 저축에만 의지하면서 행복과 자유를 나중으로 미루는 삶을 살기 원한다면, 역시 이 책은 당신을 위한 책이 아니다. 이 책에는 한 가지 비밀이 담겨 있다. 이 비밀은 5만 파운드 빚더미에 올라 방황하던 한 남자를 3년 만에 백만장자로 만들었다. 그것은 바로 자본주의다. 자본주의는 당신이 생각하는 것보다 훨씬 많은 기회를 품고 있다. 그리고 『레버리지』는 그 자본주의를 내.. 2023. 7. 6.
[일상다반사 #3] 2023년 상반기 목표 점검 (달성률: 42.2%) 1. 자산 1.7억원, 자본 1.5억원 달성 (2023년 기준) : 달성률 30.7% ① (평일) 증권사 레포트 읽기 → 60~70% 달성한 것으로 체감 ② (주말) 기업 분석 (주 2개) → 90.4% 달성 - 상반기 약 26주이므로 최대 52개 기업 분석 가능 - 블로그 포니버스 기업 분석 글 기준, 47개 기업 분석 ③ (화/목) 블로그 포니버스 기업 분석 글 게시 → 90.4% 달성 (상동) ④ (주말) 블로그 글 게시 (주 2개) → 실패 ⑤ (매일) 아이디어 리스트 3개 작성 → 실패 ⑥ 이직 → 실패 ⑦ 주식 스터디 모집 (고민 중) → 실패 ⑧ 부동산 공부 (방법 조사 중) → 실패 2. 건강 관리 : 달성률 12.5% ① (매일) 오전 스트레칭 10분 → 20% 달성한 것으로 체감 ② (.. 2023. 7. 3.
[주식다반사 #14] 23년 6월 투자보고서 투자수익률 • 요약 기간 포푸리 시장 구분 손익 손익률 구분 손익률 6월 일반계좌 +5,630,950 +5.71% KOSPI -0.50% 연금저축계좌 +215,020 +4.13% S&P500 +6.47% 합계 +5,845,970 +4.23% NASDAQ +6.59% YTD 일반계좌 +13,813,344 +18.08% KOSPI +14.66% 연금저축계좌 +1,285,160 +28.21% S&P500 +15.91% 합계 +15,098,504 +11.70% NASDAQ +31.73% • 일반계좌 종목명 수량 평균단가 현재가 손익 손익률 비고 F&F 65 137,839 119,600 -662,109 -7.86% 추가 매수 리노공업 43 137,852 147,000 +742,382 +13.34% 신흥에스이씨 6.. 2023. 7. 2.
[포니버스 #169] 현대이지웰_23년 1분기 보고서 RISK 1. 일반상품매출은 마진이 낮은 상품권을 매입해 판매 시 발생하는 매출이 포함되며, 4분기에 상품권 매출이 많아지면서 수익성이 악화됨 GOOD 1. 국내 100인 이상 민간 기업 1.3만개 중 20%만 선택적 복지를 도입했으며, 22년 2.6조원 -> 30년 4.3조원으로 CAGR +7% 성장 전망. 22년 기준 현대이지웰의 M/S는 50%로 1위 2. 온라인 사용율이 18년 26.3% -> 19년 28.7% -> 20년 33.0% -> 21년 34.8% -> 22년 36.9%로 성장했으나, 1Q22 34.8% -> 1Q23 33.6%로 추가 성장은 정체 예상 3. 온라인 사용률 100%인 경기도일자리재단의 청년몰 사업을 360억원 규모 수주해 하반기부터 실적 반영 예정 광명시, NH농협은행·현.. 2023. 6. 24.
[포니버스 #168] 에이치피오_23년 1분기 보고서 RISK 1. 22년 3Q 90억원 이상의 대규모 광고를 진행하면서 이익률이 훼손되었으나, 23년 광고선전비 정상화 및 홈쇼핑 매출 비중 감소를 통해 이익률 회복 중 GOOD 1. 자회사 인수를 통한 사업 다각화를 통해 건기식 -> 라이프스타일 브랜드로 성장하는 것이 목표이며, 건기식 외 매출 비중이 22년 13.4% -> 23년 1Q 14.8%로 증가 2. 글로벌 건기식 시장은 19년 1,778억달러 -> 27년 2,680억달러로 CAGR +5.26% 성장 전망되며, 국내 건기식 시장은 19년 4.89조원 -> 22년 6.14조원으로 CAGR +7.8% 성장 3. 국내 시장에서 프리미엄 브랜드로 인식되어 유산균/비타민 모두 1~3위권이고 경쟁사보다 수익성이 뛰어나며, 건기식 ODM/OEM 업체인 비오팜.. 2023. 6. 19.
[포니버스 #167] 인터로조_23년 1분기 보고서 RISK 1. GPR, ROA, ROE 등 수익성이 중장기적으로 안좋아지고 있지만, 신규출시한 실리콘 하이드로겔이 수익성이 좋아 마진율 개선 기대 2. 매출채권회전율이 1~2회로 좋지 않아 순현금성자산과 현금전환주기가 매우 나쁘지만, 23년 1Q 매출채권이 크게 늘어나지 않아 개선될 수 있음 GOOD 1. 글로벌 콘택트렌즈 시장은 20년 74억달러 -> 25년 102억달러로 CAGR 6.7% 성장 전망되며, 아시아 8.16%, 유럽 7.71%, 북미 7.45%, 중동/아프리카 4.3% 연평균 성장 전망 2. 글로벌 시장은 존슨&존슨, 알콘, 쿠퍼비전, 바슈롬이 70%를 점유하고 있으며, 국내 시장은 존슨&존슨이 30%로 1위이고 인터로조는 국내 10%, 글로벌 1%(7~8위) 점유율 유지 3. 일본 콘택.. 2023. 6. 17.
[독서노트 #9] 원씽 (ver 1.0) 원씽(The One Thing)(리커버 특별판) 복잡한 세상을 이기는 단순함의 힘『원씽(THE ONE THING)』. 전 세계에서 두 번째로 큰 투자개발 회사의 대표이자 전미 130만 부 이상이 팔린 베스트셀러의 저자 게리 캘러가 더 적게 일함으로써 더 깊게 집중하여 더 크게 성공하는 비결이 무엇인지 제시하였다. 저자는 자신에게 가장 중요한 한 가지, ‘원씽’을 찾아 집중하고 파고들라고 제안한다. 우리의 삶을 소모시키는 멀티스태킹을 비롯한 성공에 대한 거짓신화를 바로잡고, ‘원씽’의 일을 찾아 집중하는 법, 그리고 ‘원씽’을 찾기 위해 스스로 어떤 질문을 해야 하며, 이를 어떻게 습관화하고 삶의 부분에 적용할 수 있는지를 알려준다. 저자 게리 켈러, 제이 파파산 출판 비즈니스북스 출판일 2013.08.3.. 2023. 6. 15.
[포니버스 #166] 제이시스메디칼_23년 1분기 보고서 RISK 1. 22년 LinearZ 출시로 장비 매출 비중이 높아지고 소모품 프로모션으로 GPM 감소했으며, 23년에도 Density 출시로 이익률 감소 전망 2. 23년 1Q POTENZA의 판매량이 164대로 22년 1Q 300대에 비해 크게 감소했으나 하반기로 갈수록 Cynosure의 배정 물량을 공급하며 회복 전망 3. 23년 1Q 해외영업인력 및 연구개발 인력 채용과 Density 출시 준비에 따라 급여/연구개발비 증가 GOOD 1. 글로벌 미용기기 시장은 18년 91억달러 -> 24년 178억달러로 CAGR 12% 성장 예상되며, 아시아 36.9억(CAGR 21.1%), 유럽 47억(CAGR 11.5%), 미국 51억(CAGR 11.2%) 추정 2. 22년 북미 시장점유율 1위인 Cynosur.. 2023. 6. 12.
[포니버스 #165] 티앤엘_23년 1분기 보고서 (ft. 신규편입) RISK 1. HERO COSMETICS의 매출 비중이 지나치게 커져 고객사 다변화 필요 GOOD 1. 글로벌 창상피복재 시장은 17년 35.3억달러 -> 25년 54.5억달러로 CAGR +5.6% 성장 전망되며, 국내 시장은 22년 3,319억원 -> 26년 3,856억원으로 CAGR +7% 성장 전망 2. 창상피복재 시장이 가장 큰 미국은 17년 9.7억달러 -> 25년 14.2억달러로 CAGR +4.9% 성장 전망되며, 동남아는 17년 5.6억달러 -> 25년 10.1억달러로 CAGR +7.7% 성장 전망 3. 티앤엘의 주 품목인 하이드로콜로이드/폴리우레탄폼은 18년 7.74/15.9억달러 -> 25년 10.10/21.44억달러로 CAGR +3.9/4.4% 성장 전망 4. 22년 HERO COSME.. 2023. 6. 7.
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