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[포니버스 #160] 바텍_23년 1분기 보고서 RISK 1. 디지털 덴티스트리로 사업 영역을 확대하고 있는 경쟁사들과 달리 덴탈 이미징으로 사업 영역이 한정되어 중장기적 경쟁력 감소 가능 2. 코로나19 팬데믹 기간 동안 중국 내수 업체들의 M/S 확대로 23년 1분기 중국향 매출액이 44억원으로 YoY 36.8% 감소 3. 2년마다 개최되는 IDS의 영향으로 20~30억원의 일회성 비용이 발생하고 인건비가 증가하면서 23년 1분기 판관비 증가로 OPM 감소 GOOD 1. 글로벌 덴탈 이미지 장비 시장은 20년 21.67억달러 -> 28년 36.11억달러로 CAGR 6.59% 성장 전망되며, 구강외 엑스레이보다는 구강내 엑스레이/센서, CBCT 위주 성장 전망 2. 치과용 엑스레이 장비 시장에서 글로벌 1~2위, 중국 2D/3D 엑스레이 1위/2위였.. 2023. 5. 28.
[포니버스 #159] 파마리서치_23년 1분기 보고서 RISK 1. 파마리서치바이오의 매출 100%인 리액톡신이 판매정지 및 회수 조치 당했지만 집행정지 처분으로 영업 중 2. 휴메딕스가 PN+리도카인이 주성분인 belPN을 21년 4Q 수출용으로 품목 허가 받고 22년 1월 탐색 임상시험 신청했으며, PN 관절강주사 하이엔주도 23년 출시 예정 3. 한국비엠아이를 상대로 PDRN 제조공법 특허 소송은 승소했으나, 제조방법 특허침해 금지 소송에서는 패소하여 후발주자들의 시장 진입 확대 전망 파마리서치, 콘쥬란 경쟁 속 시장 지배력 유지 잰걸음 파마리서치가 콘쥬란에 이은 차세대 관절강 주사제 확보를 위해 잰걸음을 내딛고 있다.최근 후속품목 출시로 국내 정형외과 위주 병‧의원 시장 경쟁이 치열해짐에 따라 추가적인 의료기기 개 www.medicaltimes.co.. 2023. 5. 25.
[포니버스 #158] 더네이쳐홀딩스_23년 1분기 보고서 RISK 1. 캐리어 홈쇼핑과 로열티로 발생하는 지급수수료의 매출 비중이 30% 초중반으로 높으며, 23년 1Q 신규 브랜드 출시에 따른 상품매입액/인건비 증가로 수익성 악화 더네이쳐홀딩스, 신규 `브롬톤런던` 론칭 컨벤션 진행 더네이쳐홀딩스(대표 박영준)이 오는 하반기 론칭하는 `브롬톤런던(BROMPTON LONDON)`을 공개했다. 이 회사는 지난 22~23일 서울 용산구에 위치한 본사에서 영국 프리미엄 자전거 브랜드 `브롬톤`을 의 www.fashionbiz.co.kr 2. 23년 3월 신사옥 착공을 해 24년 완공 예정이며, CAPEX 비용으로 인해 23년 1Q부터 OCF 증가에도 불구하고 FCF 크게 감소 더네이쳐홀딩스, 용산에 글로벌 헤드오피스 착공…내년 완공 목표 - 한국섬유신문 더네이쳐홀딩.. 2023. 5. 23.
[포니버스 #157] 리노공업_23년 1분기 보고서 RISK 1. 글로벌 테스트 소켓 시장은 러버소켓 위주의 ISC가 1위, 포고소켓 위주의 리노공업이 3위인데, 최근 ISC가 포고소켓 생산하는 프로웰을 인수하고 번인 소켓으로도 사업 확장 중 2. 스마트폰향(퀄컴, 애플 등) 비중이 60%로 5G 시장이 개화되며 P, Q 모두 증가하여 실적 크게 성장했으나, 5G 성장 및 스마트폰 판매량 둔화로 단기 실적 감소 전망 3. 반도체 시장 침체로 인한 고객사의 재고 조정으로 22년 4Q부터 실적이 컨센보다 크게 하회 중 GOOD 1. 리노핀은 경쟁사도 사용할 정도로 기술력 좋으며, 해외 고객사의 비메모리 반도체 R&D 증가로 IC Test 소켓 수요 확대 및 AR, XR, 자동차 등 전방산업 확대로 P, Q 모두 증가 2. R&D향 매출 비중이 60% 이상으로.. 2023. 5. 17.
[포니버스 #156] 브랜드엑스코퍼레이션_23년 1분기 보고서 RISK 1. 22년부터 경쟁 완화되면서 광고선전비가 통제되기 시작했으나, 오프라인 매장 출점으로 급여, 지급수수료, 외주용역비 증가하면서 판관비율은 50% 이상 유지 2. 22년 하반기 골프/키즈 등 신규 카테고리 출시와 해외 진출 준비로 늘어났던 재고자산이 23년 1Q 감소되며 OCF 정상화 GOOD 1. 글로벌 애슬레저 시장은 21~28년 CAGR 9.9% 성장 전망되며, 제시믹스는 고가성비/고기능성 포지셔닝으로 여성 고객 90%, 10~30대 73%인 국내 1위 요가복 브랜드 [애슬레저 시대 ②] "레깅스만 같아라"... 판 키우는 '젝시믹스' - 시장경제 [편집자 주] 최근 집에서나 밖에서 ‘입기 편한 옷’을 선호하는 이들이 늘면서 고급스러운 소재와 내구성이 뛰어난 애슬레저 의류들이 큰 인기를 .. 2023. 5. 13.
[포니버스 #155] 아프리카TV_23년 1분기 영업(잠정)실적 RISK 1. 19년부터 MAU/MUV가 지속 감소했고, PU/ARPPU도 구글 인앱 결제 정책 변화로 22년 감소했으나 트위치의 한국 사업 축소 반사 수혜로 22년 4Q부터 회복 중 2. 지급수수료와 컨텐츠제작비가 높아 마진율이 낮은 광고 중심 성장으로 방향성이 전환되며 수익성은 중장기적으로 감소 전망 3. 23년 경기 둔화로 광고 시장이 악화됐으며, 아프리카TV도 23년 1Q 컨텐츠형/기타 광고가 각각 YoY -29.5%/-31.1% 감소해 광고 매출이 YoY -19.2% 감소 '별풍선'은 역대급…광고시장에 발목잡힌 '아프리카TV' [오~컬쳐] 인터넷방송 플랫폼 '아프리카TV'가 역대급 '별풍선' 매출을 올렸음에도, 광고시장 환경 변화로 인해 아쉬운 성적표를 받아들였다. 올 1분기 시청자들의 '기부경.. 2023. 5. 7.
[포니버스 #154] 에스티팜_23년 1분기 영업(잠정)실적 RISK 1. 22년부터 신약 후보물질(STP0404)가 2a상 진입하고, mRNA 백신 임상 IND 신청에 따라 R&D 비용 크게 증가 에스티팜, 내성·변이 대장암 일망타진 신약...시장가치 7조 에스티팜(237690)이 전체 80%의 환자 비율을 차지하는 대장암 내성·변이를 극복할 수 있는 치료 해법을 내놨다. 이 치료제는 상업화에 성공할 경우 최대 7조원, 보수적으로 봐도 2조5000억원 이상의 pharm.edaily.co.kr 2. 렉비오(inclisiran)가 게임체인저가 되기 위해서는 심혈관계 예후 증거가 필요하며 현재 임상3상 진행 중으로 26년 종료 예정 3. 과점인 올리고뉴클레오타이드 시장에서 2위인 일본 니코덴코 아베시아는 23년까지 생산CAPA를 1.4톤 -> 3톤, 3위인 미국 애질.. 2023. 5. 6.
[분기실적 #23] 23년 1Q 잠정실적_5.4일 2023. 5. 4.
[포니버스 #153] 티씨케이_23년 1분기 영업(잠정)실적 RISK 1. SiC소재 제조 방법 특허는 인정됐지만, 소재와 물성 관련 특허는 인정되지 않아 SiC링 시장에 하나머티리얼즈 등 경쟁사 진입되어 시장 점유율 하락 전망 티씨케이, 대법원 SiC 링 특허 소송 승소…'기술 침해 단호히 조치' 티씨케이(064760)(064760)가 디에스테크노와 4년 간 벌였던 특허 무효 소송에서 승소하면서 실리콘카바이드(SiC) 링 독자 제조 ... www.sedaily.com 티씨케이, 하나머티리얼즈·케이엔제이 상대로 SiC링 특허소송 건다 - 전자부품 전문 미디어 디일 티씨케이가 반도체 제조공정에 쓰이는 SiC링 관련 특허 소송전을 확대한다. 지난 3월 디에스테크노와 특허소송에서 SiC링 제조방법 특허를 인정받은 걸 토대로, 애프터마켓 업체 등을 상대로 소 www.th.. 2023. 5. 4.
[분기실적 #22] 23년 1Q 잠정실적_4.7~5.2일 2023. 5. 3.
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