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[포니버스 #156] 브랜드엑스코퍼레이션_23년 1분기 보고서 RISK 1. 22년부터 경쟁 완화되면서 광고선전비가 통제되기 시작했으나, 오프라인 매장 출점으로 급여, 지급수수료, 외주용역비 증가하면서 판관비율은 50% 이상 유지 2. 22년 하반기 골프/키즈 등 신규 카테고리 출시와 해외 진출 준비로 늘어났던 재고자산이 23년 1Q 감소되며 OCF 정상화 GOOD 1. 글로벌 애슬레저 시장은 21~28년 CAGR 9.9% 성장 전망되며, 제시믹스는 고가성비/고기능성 포지셔닝으로 여성 고객 90%, 10~30대 73%인 국내 1위 요가복 브랜드 [애슬레저 시대 ②] "레깅스만 같아라"... 판 키우는 '젝시믹스' - 시장경제 [편집자 주] 최근 집에서나 밖에서 ‘입기 편한 옷’을 선호하는 이들이 늘면서 고급스러운 소재와 내구성이 뛰어난 애슬레저 의류들이 큰 인기를 .. 2023. 5. 13.
[포니버스 #155] 아프리카TV_23년 1분기 영업(잠정)실적 RISK 1. 19년부터 MAU/MUV가 지속 감소했고, PU/ARPPU도 구글 인앱 결제 정책 변화로 22년 감소했으나 트위치의 한국 사업 축소 반사 수혜로 22년 4Q부터 회복 중 2. 지급수수료와 컨텐츠제작비가 높아 마진율이 낮은 광고 중심 성장으로 방향성이 전환되며 수익성은 중장기적으로 감소 전망 3. 23년 경기 둔화로 광고 시장이 악화됐으며, 아프리카TV도 23년 1Q 컨텐츠형/기타 광고가 각각 YoY -29.5%/-31.1% 감소해 광고 매출이 YoY -19.2% 감소 '별풍선'은 역대급…광고시장에 발목잡힌 '아프리카TV' [오~컬쳐] 인터넷방송 플랫폼 '아프리카TV'가 역대급 '별풍선' 매출을 올렸음에도, 광고시장 환경 변화로 인해 아쉬운 성적표를 받아들였다. 올 1분기 시청자들의 '기부경.. 2023. 5. 7.
[포니버스 #154] 에스티팜_23년 1분기 영업(잠정)실적 RISK 1. 22년부터 신약 후보물질(STP0404)가 2a상 진입하고, mRNA 백신 임상 IND 신청에 따라 R&D 비용 크게 증가 에스티팜, 내성·변이 대장암 일망타진 신약...시장가치 7조 에스티팜(237690)이 전체 80%의 환자 비율을 차지하는 대장암 내성·변이를 극복할 수 있는 치료 해법을 내놨다. 이 치료제는 상업화에 성공할 경우 최대 7조원, 보수적으로 봐도 2조5000억원 이상의 pharm.edaily.co.kr 2. 렉비오(inclisiran)가 게임체인저가 되기 위해서는 심혈관계 예후 증거가 필요하며 현재 임상3상 진행 중으로 26년 종료 예정 3. 과점인 올리고뉴클레오타이드 시장에서 2위인 일본 니코덴코 아베시아는 23년까지 생산CAPA를 1.4톤 -> 3톤, 3위인 미국 애질.. 2023. 5. 6.
[분기실적 #23] 23년 1Q 잠정실적_5.4일 2023. 5. 4.
[포니버스 #153] 티씨케이_23년 1분기 영업(잠정)실적 RISK 1. SiC소재 제조 방법 특허는 인정됐지만, 소재와 물성 관련 특허는 인정되지 않아 SiC링 시장에 하나머티리얼즈 등 경쟁사 진입되어 시장 점유율 하락 전망 티씨케이, 대법원 SiC 링 특허 소송 승소…'기술 침해 단호히 조치' 티씨케이(064760)(064760)가 디에스테크노와 4년 간 벌였던 특허 무효 소송에서 승소하면서 실리콘카바이드(SiC) 링 독자 제조 ... www.sedaily.com 티씨케이, 하나머티리얼즈·케이엔제이 상대로 SiC링 특허소송 건다 - 전자부품 전문 미디어 디일 티씨케이가 반도체 제조공정에 쓰이는 SiC링 관련 특허 소송전을 확대한다. 지난 3월 디에스테크노와 특허소송에서 SiC링 제조방법 특허를 인정받은 걸 토대로, 애프터마켓 업체 등을 상대로 소 www.th.. 2023. 5. 4.
[분기실적 #22] 23년 1Q 잠정실적_4.7~5.2일 2023. 5. 3.
[주식다반사 #12] 23년 4월 투자보고서 투자수익률 • 일반계좌 종목명 수량 평균단가 현재가 손익 손익률 비고 테이팩스 64 62,153 55,000 -383,212 -9.84% F&F 58 138,449 141,000 +86,825 +1.08% 리노공업 43 137,825 133,600 -416,246 -6.77% 신흥에스이씨 61 49,496 47,850 -216,107 -6.91% 에스티팜 64 94,626 79,000 +319,350 +6.76% 바텍 215 32,691 38,500 +1,287,370 +18.46% 클래시스 420 16,721 23,700 +817,332 +8.97% 제이시스메디칼 355 8,402 8,630 +7,086 +0.23% 루트로닉 53 18,953 25,900 +26,447 +1.97% 파마리서치 147 6.. 2023. 5. 1.
[포니버스 #152] 제이브이엠_23년 1분기 영업(잠정)실적 RISK 1. 20년 이후 원재료 매입액의 20%를 차지하는 보드류 가격이 2배 이상 증가해 GPM 감소했으나, 21년 하반기~22년 장비/소모품 단가 인상해 22년부터 GPM 회복 2. 매년 4분기에 자산화한 개발비의 손상차손을 기타비용으로 인식해 순이익 급감하며, 옵티머스 사모투자신탁 100억원이 비유동 금융자산으로 반영되어있어 기타비용 발생 중 3. 22년 매입채무 급감으로 OCF 감소 및 현금전환주기 증가 GOOD 1. 파우치형 약국 조제/관리 자동화 시스템은 일본 3개사를 포함한 4개사가 과점 중이며, 제이브이엠이 국내(90%), 북미(70%), 유럽(70%) 점유율 1위로 글로벌 점유율 1위 유지 2. 글로벌 약국 자동화 시장(조제, 포장 및 라벨링, 저장 및 검색, 검수)은 22년 51억달러.. 2023. 4. 30.
[포니버스 #151] 디오_23년 1분기 영업(잠정)실적 RISK 1. 21년 하반기부터 해외법인 인력 채용으로 인건비/지급수수료가 증가했으며, 22~24년 LPGA의 메인 스폰서가 되면서 22년부터 광고선전비 증가 2. 22년 4Q 매출 채권 회수가 어려운 거래선향 매출 취소를 단행하면서 매출/이익이 급감했으며, 23년에도 거래선 조정을 통해 900억원 수준으로 매출채권 감소 계획 3. 계획대로 900억원 수준으로 매출채권이 감소되면 23년 예상 매출 기준 회전율은 2회로 개선되지만, 현금전환주기는 200일 중후반대로 추가 개선 필요 4. 중국은 경쟁사보다 코로나19의 영향을 크게 받았으며, VBP 정책으로 인해 22년 하반기부터 수요 지연 발생 중이나 23년 2Q 해소 전망 5. 단기차입금은 923.15억원, 23년 상환예정인 장기차입금은 137.33억원으.. 2023. 4. 15.
[포니버스 #150] 덕산네오룩스_22년 사업보고서 RISK 1. 삼성디스플레이의 매출 비중이 80% 이상으로 의존도가 매우 큼 GOOD 1. 5G 및 폴더블폰 시장 확대로 저전력 패널, 폴더블 패널 수요가 증가하면서 스마트폰 시장 내 OLED 침투율이 19년 28% -> 20년 32% -> 21년 42% -> 22년 47% 증가 전망 2. SDC의 OLED 노트PC 출하량은 21년 500.1만대 -> 22년 692만대 -> 23년 867만대로 증가 전망되며, OLED TV 출하량도 22년 100만대 -> 23년 150만대로 증가 전망 3. 24년 출시될 아이패드 프로에는 two-tandem 구조의 OLED가 적용되어 아이폰 대비 6배의 소재 필요할 것으로 전망되며, SDC의 점유율은 30~40%대 전망 4. 블랙PDL 시장은 3,000억원으로 추정되며,.. 2023. 4. 10.
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