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주식306

[포니버스 #191] PI첨단소재_23년 반기보고서 RISK 1. 22년 3Q부터 IT 수요 감소로 재고자산이 크게 증가하였으나, 23년 1Q부터 가동률을 떨어뜨리면서 23년 1Q 900~1,000톤(3개월치) -> 23년 2Q 540톤(1.5~2개월치)로 정상화 중 2. 2Q 기준, FPCB용은 22년의 97% 수준으로 회복 되었으며, 방열시트와 첨단산업용은 각각 1Q 30%, 74% -> 2Q 59%, 82%로 회복 중 GOOD 1. 2014년부터 PI필름 판매량 기준 글로벌 1위이며, PI첨단소재의 매출액과 점유율 기준 PI필름 시장은 16년 6,485억원 -> 22년 8,803억원으로 CAGR 5.21% 성장 2. EV/배터리용 PI필름 시장은 매년 30% 성장 전망되며, 원통형이 각형보다 PI 사용량이 3배 많은데, 24년 IRA 효과와 CAPA.. 2023. 9. 24.
[포니버스 #190] 덕산네오룩스_23년 반기보고서 RISK 1. 삼성디스플레이의 매출 비중이 80% 이상으로 의존도가 매우 큼 GOOD 1. 5G/폴더블폰 시장 확대로 저전력/폴더블 패널 수요가 증가하면서 스마트폰 시장 내 OLED 침투율이 19년 28% -> 20년 32% -> 21년 42% -> 22년 47% -> 23년 50% 증가 전망 2. 23년 OLED TV 패널 출하량은 22년 790만대보다 26.6% 감소한 580만대로 전망되나, 23년 이후 CAGR 17.15% 증가해 28년 1,280만대 전망 "OLED TV 패널 출하량 연간 1000만대 시장, 2025년 열린다" - 전자부품 전문 미디어 디일렉 2025년 연간 OLED TV 패널 출하량 1000만대 시대가 열릴 것이란 전망이 나왔다. LG디스플레이의 W-OLED TV 패널과 삼성디스.. 2023. 9. 21.
[포니버스 #189] 이녹스첨단소재_23년 반기보고서 RISK 1. 전사 원재료 구매액에서 PI필름(from PI첨단소재)과 동박의 비중이 50% 이상으로 원재료 가격 변동이 수익성에 영향 크나 OLED의 매출 비중이 증가하면서 영향 감소 중 2. 경기 둔화에 따른 IT/TV 수요 감소로 LGD 등 고객사의 가동률이 하락하여 22년 하반기부터 실적 부진했으나, 23년 2분기부터 고객사의 가동률이 상승하면서 실적 회복 3. 22년 4Q OLED 필름이 아이폰14 일반 모델에 할당되어 성수기임에도 OLED 매출 감소했으며, 저마진 FCCL 사업 축소와 삼성 미들급 스마트폰 부진으로 FPCB 소재 부진 지속 4. 23년 1Q부터 유형자산이 증가하면서 FCF가 적자 전환했으며, 21~22년 증가한 재고자산은 정상화 중이나 23년 2Q 매출채권 급증함 GOOD 1... 2023. 9. 14.
[포니버스 #188] F&F_23년 반기보고서 RISK 1. F&F엔터테인먼트는 23년 11월 SBS에 걸그룹 오디션 유니버스 티켓을 방영 예정이며, 빅토리컨텐츠도 23년 9월에 OTT 오리지널 드라마 촬영 예정이고 코스닥 이전 상장 예정 2. 중장기적으로 지구온난화로 겨울 평균 온도가 증가하면 최성수기인 F/W 매출 감소로 매출/이익 감소 전망 3. 국내 경기가 둔화되면서 국내 매출이 22년 상반기 5,283.63억원 -> 23년 상반기 4,995.92억원으로 감소 GOOD 1. 이익률이 높은 MLB 중국의 매장수는 19년 2개 -> 20년 75개 -> 21년 494개 -> 22년 840개 -> 23년 1Q 889개 -> 23년 2Q 914개 -> 23년말 1,150개 출점 목표 2. 22년 MLB 국내/홍콩/마카오/대만의 매장수는 각각 205/1.. 2023. 9. 13.
[포니버스 #187] 레이_23년 반기보고서 RISK 1. 글로벌 유통 인력 및 소프트웨어 엔지니어 채용으로 급여가 크게 증가했으며, IDS 참가 및 에스테틱 브랜드로의 확장을 위해 광고선전비도 증가하여 23년 1H 영업이익 적자 발생 2. 23년 2Q 미국 서부지역 딜러를 북미 3위 치과 딜러사인 Burkhart로 변경하는 과정에서 기존 거래선의 주문 약 40억원 취소 발생 3. 23년 2Q 유럽향 High-end 제품의 디텍터 주문수량 40대 중 3대만 수령되어 기존 계약대비 20억원의 물량이 출하되지 못했으나 3Q 수급 정상화 4. 22년 4Q부터 매출채권이 급증하고, 22년 3Q부터 재고자산이 급증하여 23년 현금전환주기 악화 GOOD 1. 치과용 X-ray는 21년 10.2억달러 -> 28년 33.5억달러로 CAGR 18.6% 성장, 치과.. 2023. 9. 12.
[포니버스 #186] 더네이쳐홀딩스_23년 반기보고서 RISK 1. 캐리어 홈쇼핑과 로열티(3~5%)로 발생하는 지급수수료의 매출 비중이 30% 초중반으로 높으며, 23년 1H 신규 브랜드 출시에 따른 상품매입액/인건비 증가로 수익성 악화 재고 쌓인 더네이쳐홀딩스, 악성될까 - 딜사이트 올 1분기 재고자산 전년 동기 대비 70% ↑ dealsite.co.kr:443 2. 23년 3월 신사옥 착공을 해 24년 완공 예정이며, CAPEX 비용으로 인해 23년 1Q부터 OCF 증가에도 불구하고 FCF 크게 감소 3. 기존에 와릿이즌 브랜드를 사용하던 비케이브는 계약이 종료됐음에도 불구하고 브랜드를 지속 사용 중이며, 소송 진행 중으로 9월에 1심 판결 나올 예정 4. 중장기적으로 지구온난화로 겨울 평균 온도가 증가하면 최성수기인 F/W 매출 감소로 매출/이익 감.. 2023. 9. 9.
[포니버스 #185] 브랜드엑스코퍼레이션_23년 반기보고서 RISK 1. 22년부터 경쟁 완화되면서 광고선전비가 통제되기 시작했으나, 오프라인 매장 출점으로 급여, 지급수수료, 외주용역비 증가하면서 판관비율은 50% 이상 유지 2. 22년 하반기 골프/키즈 등 신규 카테고리 출시와 해외 진출 준비로 늘어났던 재고자산이 23년 상반기 감소하며 OCF 정상화 3. 국내 2위 레깅스 브랜드 안다르는 에코마케팅 피인수 효과와 비즈니스/맨즈 상품 확장으로 2분기 매출 616억원, 영업이익 70억원을 달성했으며, 싱가포르 중심 해외 진출 시작 [IPO 그 후]'애슬레저 대전' 전반전 젝시믹스 '승리', 후반전도 사력 국내 최고 자본시장 미디어 thebell이 정보서비스의 새 지평을 엽니다. www.thebell.co.kr 젝시믹스 따라잡기 안다르‧‧‧하반기에도 이어질까 -.. 2023. 9. 5.
[주식다반사 #16] 23년 8월 투자보고서 투자수익률 • 요약 기간 포푸리 시장 구분 손익 손익률 구분 손익률 8월 일반계좌 +2,289,238 +2.45% KOSPI -2.90% 연금저축계좌 +85,085 +1.50% S&P500 -1.77% 합계 +2,374,323 +1.62% NASDAQ -2.17% • 일반계좌 종목명 수량 평균단가 현재가 손익 손익률 비고 NAVER 36 220,455 214,500 -635,729 -7.62% 추가 매수 F&F 103 126,882 103,000 -73,747 -0.69% 추가 매수 아프리카TV 49 82,321 81,700 -30,425 -0.76% 신규 매수 리노공업 43 137,896 168,100 -21,457 -0.30% 신흥에스이씨 61 49,498 50,000 -36,527 -1.19% 에스.. 2023. 9. 1.
[포니버스 #184] 제이시스메디칼_23년 반기보고서 RISK 1. 22년 LinearZ 출시로 장비 매출 비중이 높아지고 소모품 프로모션으로 GPM 감소했으며, 23년에도 Density 출시로 이익률 감소 전망 2. 23년 1H POTENZA의 판매량이 447대로 22년 1H 710대에 비해 크게 감소했으나 2H Cynosure향 공급 증가하며 회복 전망 3. 23년 1H 해외영업/연구개발 인력 채용과 Density 출시/허가에 따라 급여, 연구개발비, 지급수수료 증가 4. 비올의 미국 파트너사에서 ITC 소송 진행 중으로 24년 4월 예비판결, 하반기 최종판결 예정 GOOD 1. 글로벌 미용기기 시장은 18년 91억달러 -> 24년 178억달러로 CAGR 12% 성장 예상되며, 아시아 36.9억(CAGR 21.1%), 유럽 47억(CAGR 11.5%),.. 2023. 8. 29.
[포니버스 #183] 바텍 _23년 반기보고서 RISK 1. 디지털 덴티스트리로 사업 영역을 확대하고 있는 경쟁사들과 달리 덴탈 이미징으로 사업 영역이 한정되어 중장기적 경쟁력 감소 가능 2. 코로나19 팬데믹 기간 동안 중국 내수 업체들의 M/S 확대로 중국향 매출이 23년 1Q 44억원, 2Q 59억원로 YoY -36.8%, -20.7% 감소 3. 2년마다 개최되는 IDS의 영향으로 20~30억원의 일회성 비용이 발생하며 판관비율이 22년 1Q 32.17% -> 23년 1Q 37.03%로 증가했으나 2Q에는 정상화되며 33.30%로 감소 GOOD 1. 글로벌 덴탈 이미지 장비 시장은 20년 21.67억달러 -> 28년 36.11억달러로 CAGR 6.59% 성장 전망되며, 구강외 엑스레이보다는 구강내 엑스레이/센서, CBCT 위주 성장 전망 2. .. 2023. 8. 17.
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